DCニッセイおまかせバランスファンド(安定成長)の貸借対照表
- 【提出】
- 2023年11月20日 9:05
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2022/08/23-2023/08/21)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2022年8月22日 | 2023年8月21日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 49,921 | 145,325 |
| コール・ローン | 20,964,017 | 25,202,623 |
| 親投資信託受益証券 | 275,942,106 | 314,525,446 |
| 未収入金 | 846,394 | 123,286 |
| 流動資産計 | 297,802,438 | 339,996,680 |
| 資産の部合計 | 297,802,438 | 339,996,680 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 900,871 | 110,024 |
| 未払受託者報酬 | 6,622 | 36,644 |
| 未払委託者報酬 | 173,322 | 953,905 |
| その他未払費用 | 3,256 | 18,301 |
| 流動負債計 | 1,084,071 | 1,118,874 |
| 負債の部合計 | 1,084,071 | 1,118,874 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 308,462,025 | 364,285,946 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -11,743,658 | -25,408,140 |
| （分配準備積立金） | 26,074 | 24,399 |
| 元本等合計 | 296,718,367 | 338,877,806 |
| 純資産の部合計 | 296,718,367 | 338,877,806 |
| 負債・純資産合計 | 297,802,438 | 339,996,680 |
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