DCニッセイおまかせバランスファンド(成長)の貸借対照表
- 【提出】
- 2023年5月19日 9:03
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2022/08/23-2023/08/21)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2022年8月22日 | 2023年2月22日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 2,735 | － |
| コール・ローン | 1,148,697 | － |
| 親投資信託受益証券 | 499,145,499 | 547,936,805 |
| 未収入金 | 21,001 | 9,924 |
| 流動資産計 | 500,317,932 | 547,946,729 |
| 資産の部合計 | 500,317,932 | 547,946,729 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払受託者報酬 | 39,952 | 661 |
| 未払委託者報酬 | 1,139,715 | 18,858 |
| その他未払費用 | 19,925 | 330 |
| 流動負債計 | 1,199,592 | 19,849 |
| 負債の部合計 | 1,199,592 | 19,849 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 514,327,357 | 574,408,812 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -15,209,017 | -26,481,932 |
| （分配準備積立金） | 5,324 | 5,073 |
| 元本等合計 | 499,118,340 | 547,926,880 |
| 純資産の部合計 | 499,118,340 | 547,926,880 |
| 負債・純資産合計 | 500,317,932 | 547,946,729 |
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