DCニッセイおまかせバランスファンド(成長)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2023年8月21日 | 2024年2月21日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 10,606 | － |
| コール・ローン | 1,839,258 | － |
| 親投資信託受益証券 | 599,713,105 | 603,919,839 |
| 未収入金 | 34,960 | 2,362,369 |
| 流動資産計 | 601,597,929 | 606,282,208 |
| 資産の部合計 | 601,597,929 | 606,282,208 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 63,788 | 363 |
| 未払委託者報酬 | 1,819,440 | 10,340 |
| その他未払費用 | 31,829 | 181 |
| 流動負債計 | 1,917,359 | 2,373,253 |
| 未払解約金 | 2,302 | 2,362,369 |
| 負債の部合計 | 1,917,359 | 2,373,253 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 625,988,382 | 617,484,971 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -26,307,812 | -13,576,016 |
| （分配準備積立金） | 4,603 | 4,167 |
| 元本等合計 | 599,680,570 | 603,908,955 |
| 純資産の部合計 | 599,680,570 | 603,908,955 |
| 負債・純資産合計 | 601,597,929 | 606,282,208 |
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