DCニッセイおまかせバランスファンド(成長)の貸借対照表
- 【提出】
- 2025年5月20日 9:38
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2024/08/21-2025/08/20)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2024年8月20日 | 2025年2月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 130,251 | 29,058 |
| コール・ローン | 1,758,839 | 1,841,835 |
| 親投資信託受益証券 | 586,031,815 | 564,848,816 |
| 未収入金 | 621,045 | 123,462 |
| 流動資産計 | 588,541,950 | 566,843,171 |
| 資産の部合計 | 588,541,950 | 566,843,171 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 568,256 | 72,166 |
| 未払受託者報酬 | 65,043 | 64,387 |
| 未払委託者報酬 | 1,854,943 | 1,835,933 |
| その他未払費用 | 32,451 | 32,117 |
| 流動負債計 | 2,520,693 | 2,004,603 |
| 負債の部合計 | 2,520,693 | 2,004,603 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 600,312,492 | 593,178,063 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -14,291,235 | -28,339,495 |
| （分配準備積立金） | 4,067 | 3,756 |
| 元本等合計 | 586,021,257 | 564,838,568 |
| 純資産の部合計 | 586,021,257 | 564,838,568 |
| 負債・純資産合計 | 588,541,950 | 566,843,171 |
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