DCニッセイおまかせバランスファンド(成長)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2025年8月20日 | 2026年2月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 29,716 | 22,139 |
| コール・ローン | 1,736,055 | 1,817,392 |
| 親投資信託受益証券 | 553,258,340 | 562,026,690 |
| 未収入金 | 1,919,459 | 427,962 |
| 流動資産計 | 556,943,570 | 564,294,183 |
| 資産の部合計 | 556,943,570 | 564,294,183 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 1,869,149 | 397,575 |
| 未払受託者報酬 | 60,824 | 62,629 |
| 未払委託者報酬 | 1,734,920 | 1,786,222 |
| その他未払費用 | 30,355 | 31,237 |
| 流動負債計 | 3,695,248 | 2,277,663 |
| 負債の部合計 | 3,695,248 | 2,277,663 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 587,472,081 | 574,907,185 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -34,223,759 | -12,890,665 |
| （分配準備積立金） | 3,368 | 3,058 |
| 元本等合計 | 553,248,322 | 562,016,520 |
| 純資産の部合計 | 553,248,322 | 562,016,520 |
| 負債・純資産合計 | 556,943,570 | 564,294,183 |
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