サイバーセキュリティ株式オープン(為替ヘッジあり)予想分配金提示型⁄(為替ヘッジなし)予想分配金提示型の分配金の推移 - 通期

有報情報

#1 その他、資産管理等の概要（連結）

⑪スイッチング
各ファンドおよび「サイバーセキュリティ株式オープン(為替ヘッジあり)」・「サイバーセキュリティ株式オープン(為替ヘッジなし)」・「サイバーセキュリティ株式オープン<隔月決算型>(為替ヘッジなし)予想分配金提示型」・「サイバーセキュリティ株式オープン<3ヵ月決算型>(為替ヘッジなし)」の間でのスイッチングが可能です。
販売会社によっては、一部のファンドのみの取扱いとなる場合やスイッチングの取扱いを行わない場合があります。

2026/09/07 9:15

#2 その他の関係法人の概況（連結）

(1)受託会社:ファンドの受託会社として、信託財産の保管・管理等を行います。
(2)販売会社:ファンドの募集の取扱い、解約の取扱い、収益分配金・償還金の支払いの取扱い等を行います。
(3)再委託先:委託会社からマザーファンドの株式等の運用の指図に関する権限の委託を受け、運用の指図を行います。

2026/09/07 9:15

#3 ファンドの仕組み（連結）

①委託会社およびファンドの関係法人の役割

投資家(受益者)
お申込金↓↑収益分配金、解約代金等
販売会社	募集の取扱い、解約の取扱い、収益分配金・償還金の支払いの取扱い等を行います。
お申込金↓↑収益分配金、解約代金等
受託会社(受託者)三菱UFJ信託銀行株式会社(再信託受託会社:日本マスタートラスト信託銀行株式会社)		委託会社(委託者)三菱UFJアセットマネジメント株式会社		再委託先ヴォヤ・インベストメント・マネジメント・カンパニー・エルエルシー

②委託会社と関係法人との契約の概要

	概要
委託会社と受託会社との契約「信託契約」	運用に関する事項、委託会社および受託会社としての業務に関する事項、受益者に関する事項等が定められています。なお、信託契約は、「投資信託及び投資法人に関する法律」に基づきあらかじめ監督官庁に届け出られた信託約款の内容で締結されます。
委託会社と販売会社との契約「投資信託受益権の取扱に関する契約」	販売会社の募集の取扱い、解約の取扱い、収益分配金・償還金の支払いの取扱いに係る事務の内容等が定められています。
委託会社と再委託先との契約「信託財産の運用指図権限委託契約」	運用指図権限委託の内容およびこれに係る事務の内容、再委託先が受ける報酬等が定められています。

③委託会社の概況(2026年6月末現在)

2026/09/07 9:15

#4 ファンドの目的及び基本的性格（連結）

属性区分の定義

投資対象資産	株式	一般	次の大型株、中小型株属性にあてはまらない全てのものをいいます。
		大型株	信託約款において、主として大型株に投資する旨の記載があるものをいいます。
		中小型株	信託約款において、主として中小型株に投資する旨の記載があるものをいいます。
	特殊型	ブル・ベア型		信託約款において、派生商品をヘッジ目的以外に用い、積極的に投資を行うとともに各種指数・資産等への連動もしくは逆連動(一定倍の連動もしくは逆連動を含みます。)を目指す旨の記載があるものをいいます。
		条件付運用型		信託約款において、仕組債への投資またはその他特殊な仕組みを用いることにより、目標とする投資成果(基準価額、償還価額、収益分配金等)や信託終了日等が、明示的な指標等の値により定められる一定の条件によって決定される旨の記載があるものをいいます。
		ロング・ショート型/絶対収益追求型		信託約款において、ロング・ショート戦略により収益の追求を目指す旨もしくは特定の市場に左右されにくい収益の追求を目指す旨の記載があるものをいいます。
		その他		信託約款において、上記特殊型に掲げる属性のいずれにも該当しない特殊な仕組みあるいは運用手法の記載があるものをいいます。

※上記定義は一般社団法人資産運用業協会が定める「商品分類に関する指針」を基に委託会社が作成したものです。
[ファンドの目的・特色]

2026/09/07 9:15

#5 内国投資信託受益証券事務の概要（連結）

(6)質権口記載または記録の受益権の取扱いについて
振替機関等の振替口座簿の質権口に記載または記録されている受益権に係る収益分配金の支払い、解約請求の受付け、解約代金および償還金の支払い等については、信託約款の規定によるほか、民法その他の法令等にしたがって取り扱われます。

2026/09/07 9:15

#6 分配の推移-001

②【分配の推移】

	1万口当たりの分配金
第1計算期間	―円
第2計算期間	―円
第3計算期間	0円
第4計算期間	0円
第5計算期間	0円
第6計算期間	100円
第7計算期間	100円
第8計算期間	200円
第9計算期間	100円
第10計算期間	300円
第11計算期間	100円
第12計算期間	100円
第13計算期間	0円
第14計算期間	0円
第15計算期間	0円
第16計算期間	0円
第17計算期間	0円
第18計算期間	0円
第19計算期間	0円
第20計算期間	0円
第21計算期間	0円
第22計算期間	0円
第23計算期間	0円
第24計算期間	0円
第25計算期間	0円
第26計算期間	0円
第27計算期間	0円
第28計算期間	0円
第29計算期間	0円
第30計算期間	0円
第31計算期間	0円
第32計算期間	0円
第33計算期間	0円
第34計算期間	0円
第35計算期間	0円
第36計算期間	0円
第37計算期間	0円
第38計算期間	0円
第39計算期間	0円
第40計算期間	0円
第41計算期間	0円
第42計算期間	0円
第43計算期間	0円
第44計算期間	0円
第45計算期間	0円
第46計算期間	0円
第47計算期間	0円
第48計算期間	0円
第49計算期間	100円
第50計算期間	0円
第51計算期間	0円
第52計算期間	0円
第53計算期間	100円
第54計算期間	100円
第55計算期間	100円
第56計算期間	0円
第57計算期間	100円
第58計算期間	100円
第59計算期間	0円
第60計算期間	0円
第61計算期間	0円
第62計算期間	0円
第63計算期間	0円
第64計算期間	0円
第65計算期間	200円

e border="0">1万口当たりの分配金第1計算期間―円第2計算期間―円第3計算期間0円第4計算期間0円第5計算期間0円第6計算期間100円第7計算期間100円第8計算期間200円第9計算期間100円第10計算期間300円第11計算期間100円第12計算期間100円第13計算期間0円第14計算期間0円第15計算期間0円第16計算期間0円第17計算期間0円第18計算期間0円第19計算期間0円第20計算期間0円第21計算期間0円第22計算期間0円第23計算期間0円第24計算期間0円第25計算期間0円第26計算期間0円第27計算期間0円第28計算期間0円第29計算期間0円第30計算期間0円第31計算期間0円第32計算期間0円第33計算期間0円第34計算期間0円第35計算期間0円第36計算期間0円第37計算期間0円第38計算期間0円第39計算期間0円第40計算期間0円第41計算期間0円第42計算期間0円第43計算期間0円第44計算期間0円第45計算期間0円第46計算期間0円第47計算期間0円第48計算期間0円第49計算期間100円第50計算期間0円第51計算期間0円第52計算期間0円第53計算期間100円第54計算期間100円第55計算期間100円第56計算期間0円第57計算期間100円第58計算期間100円第59計算期間0円第60計算期間0円第61計算期間0円第62計算期間0円第63計算期間0円第64計算期間0円第65計算期間200円

2026/09/07 9:15

#7 分配の推移-003

②【分配の推移】

	1万口当たりの分配金
第1計算期間	―円
第2計算期間	―円
第3計算期間	0円
第4計算期間	100円
第5計算期間	100円
第6計算期間	200円
第7計算期間	200円
第8計算期間	200円
第9計算期間	100円
第10計算期間	300円
第11計算期間	200円
第12計算期間	200円
第13計算期間	0円
第14計算期間	0円
第15計算期間	100円
第16計算期間	0円
第17計算期間	0円
第18計算期間	0円
第19計算期間	0円
第20計算期間	0円
第21計算期間	0円
第22計算期間	0円
第23計算期間	0円
第24計算期間	0円
第25計算期間	0円
第26計算期間	0円
第27計算期間	0円
第28計算期間	0円
第29計算期間	0円
第30計算期間	0円
第31計算期間	0円
第32計算期間	100円
第33計算期間	0円
第34計算期間	0円
第35計算期間	200円
第36計算期間	100円
第37計算期間	300円
第38計算期間	300円
第39計算期間	200円
第40計算期間	200円
第41計算期間	100円
第42計算期間	300円
第43計算期間	0円
第44計算期間	100円
第45計算期間	100円
第46計算期間	200円
第47計算期間	300円
第48計算期間	300円
第49計算期間	300円
第50計算期間	200円
第51計算期間	0円
第52計算期間	100円
第53計算期間	200円
第54計算期間	200円
第55計算期間	200円
第56計算期間	200円
第57計算期間	300円
第58計算期間	200円
第59計算期間	200円
第60計算期間	100円
第61計算期間	0円
第62計算期間	0円
第63計算期間	0円
第64計算期間	100円
第65計算期間	500円

e border="0">1万口当たりの分配金第1計算期間―円第2計算期間―円第3計算期間0円第4計算期間100円第5計算期間100円第6計算期間200円第7計算期間200円第8計算期間200円第9計算期間100円第10計算期間300円第11計算期間200円第12計算期間200円第13計算期間0円第14計算期間0円第15計算期間100円第16計算期間0円第17計算期間0円第18計算期間0円第19計算期間0円第20計算期間0円第21計算期間0円第22計算期間0円第23計算期間0円第24計算期間0円第25計算期間0円第26計算期間0円第27計算期間0円第28計算期間0円第29計算期間0円第30計算期間0円第31計算期間0円第32計算期間100円第33計算期間0円第34計算期間0円第35計算期間200円第36計算期間100円第37計算期間300円第38計算期間300円第39計算期間200円第40計算期間200円第41計算期間100円第42計算期間300円第43計算期間0円第44計算期間100円第45計算期間100円第46計算期間200円第47計算期間300円第48計算期間300円第49計算期間300円第50計算期間200円第51計算期間0円第52計算期間100円第53計算期間200円第54計算期間200円第55計算期間200円第56計算期間200円第57計算期間300円第58計算期間200円第59計算期間200円第60計算期間100円第61計算期間0円第62計算期間0円第63計算期間0円第64計算期間100円第65計算期間500円

2026/09/07 9:15

#8 分配方針（連結）

配対象額は、経費等控除後の配当等収益および売買益(評価益を含みます。)等の全額とします。
②収益分配金額は、委託会社が基準価額水準、市況動向等を勘案して決定します。ただし、分配対象収益が少額の場合には分配を行わないことがあります。
③収益の分配にあてなかった利益については、信託約款に定める運用の基本方針に基づいて運用を行います。

2026/09/07 9:15

#9 受益者の権利等（連結）

分配金受取コース(一般コース)
収益分配金は、税金を差引いた後、毎計算期間の終了日後1ヵ月以内の委託会社の指定する日(原則として決算日から起算して5営業日以内)から、販売会社において、受益者に支払います。
ただし、受益者が、収益分配金について支払開始日から5年間その支払いの請求を行わない場合はその権利を失い、その金銭は委託会社に帰属します。2026/09/07 9:15

#10 投資制限（連結）

⑩資金の借入れ
a.委託会社は、信託財産の効率的な運用ならびに運用の安定性を図るため、一部解約に伴う支払資金の手当て(一部解約に伴う支払資金の手当てのために借り入れた資金の返済を含みます。)を目的として、または再投資に係る収益分配金の支払資金の手当てを目的として、資金借入れ(コール市場を通じる場合を含みます。)の指図をすることができます。なお、当該借入金をもって有価証券等の運用は行わないものとします。
b.一部解約に伴う支払資金の手当てに係る借入期間は、受益者への解約代金支払開始日から信託財産で保有する有価証券等の売却代金の受渡日までの間または受益者への解約代金支払開始日から信託財産で保有する有価証券等の解約代金入金日までの間もしくは受益者への解約代金支払開始日から信託財産で保有する有価証券等の償還金の入金日までの期間が5営業日以内である場合の当該期間とし、資金借入額は当該有価証券等の売却代金、解約代金および償還金の合計額を限度とします。

2026/09/07 9:15

#11 投資方針（連結）

投資方針】
「サイバーセキュリティ株式オープン(為替ヘッジあり)予想分配金提示型」
サイバーセキュリティ株式マザーファンド受益証券を主要投資対象とします。

2026/09/07 9:15

#12 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	前期自 2025年 6月 7日至 2025年12月 8日	当期自 2025年12月 9日至 2026年 6月 8日
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	228,570	9,373,290
分配金	252,818,712	104,111,825
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△31,279,521	548,275,870

2026/09/07 9:15

#13 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

(6)時効後支払損引当金
時効成立のため利益計上した収益分配金及び償還金について、受益者からの今後の支払請求に備えるため、過去の支払実績に基づく将来の支払見込額を計上しております。
6.収益及び費用の計上基準

2026/09/07 9:15

#14 申込手数料、ファンドの状況（連結）

申込手数料】
申込価額(発行価格)×3.30%(税抜 3.00%)を上限として販売会社が定める手数料率
申込手数料は販売会社にご確認ください。
申込みには分配金受取コース(一般コース)と分配金再投資コース(累積投資コース)があり、分配金再投資コース(累積投資コース)の場合、再投資される収益分配金については、申込手数料はかかりません。
※申込手数料の対価として提供する役務の内容は、ファンドおよび投資環境の説明・情報提供、購入に関する事務手続等です。2026/09/07 9:15

#15 申込（販売）手続等（連結）

込手数料
申込価額(発行価格)×3.30%(税抜 3.00%)を上限として販売会社が定める手数料率
申込みには分配金受取コース(一般コース)と分配金再投資コース(累積投資コース)があり、分配金再投資コース(累積投資コース)の場合、再投資される収益分配金については、申込手数料はかかりません。2026/09/07 9:15

#16 課税上の取扱い（連結）

人の受益者に対する課税
受益者が支払いを受ける収益分配金のうち課税扱いとなる普通分配金ならびに解約時および償還時の譲渡益については、次の通り課税されます。
1.収益分配金の課税

2026/09/07 9:15

#17 （参考）マザーファンド、財務諸表

		[2026年 6月 8日現在]
	元本の内訳※
	サイバーセキュリティ株式オープン(為替ヘッジあり)予想分配金提示型	817,770,037円
	サイバーセキュリティ株式オープン(為替ヘッジなし)予想分配金提示型	12,011,309,230円
	サイバーセキュリティ株式オープン<隔月決算型>(為替ヘッジなし)予想分配金提示型	48,593,909円
	サイバーセキュリティ株式オープン<3ヵ月決算型>(為替ヘッジなし)	133,656,834円

2026/09/07 9:15