有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(2025/12/09-2026/06/08)

サイバーセキュリティ株式マザーファンド
貸借対照表

(単位:円)

	[2026年 6月 8日現在]
資産の部
流動資産
預金	7,065,009,696
コール・ローン	6,368,192,372
株式	566,280,892,927
未収入金	1,198,060,251
未収配当金	65,290,079
未収利息	124,703
流動資産合計	580,977,570,028
資産合計	580,977,570,028
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定	6,151,440
未払解約金	2,739,000,000
流動負債合計	2,745,151,440
負債合計	2,745,151,440
純資産の部
元本等
元本	84,214,404,436
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	494,018,014,152
元本等合計	578,232,418,588
純資産合計	578,232,418,588
負債純資産合計	580,977,570,028

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法	株式は時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として金融商品取引所等における終値で評価しております。
2.デリバティブ等の評価基準及び評価方法	為替予約取引は原則としてわが国における対顧客先物相場の仲値で評価しております。
3.その他財務諸表作成のための基礎となる事項	外貨建資産等の会計処理 「投資信託財産の計算に関する規則」第60条および第61条にしたがって処理しております。

(重要な会計上の見積りに関する注記) 財務諸表の作成にあたって行った会計上の見積りが翌期間の財務諸表に重要な影響を及ぼすリスクは識別していないため、注記を省略しております。

(貸借対照表に関する注記)

		[2026年 6月 8日現在]
1.	期首	2025年12月 9日
	期首元本額	94,797,453,201円
	期中追加設定元本額	3,001,095,128円
	期中一部解約元本額	13,584,143,893円
	元本の内訳※
	サイバーセキュリティ株式オープン(為替ヘッジあり)予想分配金提示型	817,770,037円
	サイバーセキュリティ株式オープン(為替ヘッジなし)予想分配金提示型	12,011,309,230円
	サイバーセキュリティ株式オープン<隔月決算型>(為替ヘッジなし)予想分配金提示型	48,593,909円
	サイバーセキュリティ株式オープン<3ヵ月決算型>(為替ヘッジなし)	133,656,834円
	サイバーセキュリティ株式オープン(為替ヘッジあり)	7,285,833,810円
	サイバーセキュリティ株式オープン(為替ヘッジなし)	63,404,015,660円
	三菱UFJ国際 サイバーセキュリティ株式オープン(為替ヘッジなし)(FOFs用)(適格機関投資家限定)	513,224,956円
	合計	84,214,404,436円
2.	受益権の総数	84,214,404,436口

※当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

(金融商品に関する注記)

1 金融商品の状況に関する事項

区分	自 2025年12月 9日 至 2026年 6月 8日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」(昭和26年法律第198号)第2条第4項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。
2.金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドは、株式に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク、為替リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。 当ファンドは、外貨の決済のために為替予約取引を利用しております。当該デリバティブ取引は、為替相場の変動による市場リスクおよび信用リスク等を有しておりますが、ごく短期間で実際に外貨の受渡を伴うことから、為替相場の変動によるリスクは限定的であります。 また、デリバティブ取引の時価等に関する事項についての契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。
3.金融商品に係るリスク管理体制	ファンドのコンセプトに応じて、適切にコントロールするため、委託会社では、運用部門において、ファンドに含まれる各種投資リスクを常時把握しつつ、ファンドのコンセプトに沿ったリスクの範囲で運用を行っております。 また、運用部から独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等のリスク管理を行っており、この結果はリスク管理委員会等を通じて運用部門にフィードバックされます。 当ファンドは、ファンドの運用の指図に関する権限を再委託しております。この場合、再委託先で投資リスクに対する管理体制を構築しているほか、当該再委託先のリスクの管理体制や管理状況の確認を委託会社で行っております。

2 金融商品の時価等に関する事項

区分	[2026年 6月 8日現在]
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	時価で計上しているためその差額はありません。
2.時価の算定方法	(1)有価証券
	売買目的有価証券は、(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。
	(2)デリバティブ取引
	デリバティブ取引は、(デリバティブ取引に関する注記)に記載しております。
	(3)上記以外の金融商品
	上記以外の金融商品(コールローン等)は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

(有価証券に関する注記)

売買目的有価証券

種類	[2026年 6月 8日現在]
	当期間の損益に含まれた評価差額(円)
株式	98,653,523,154
合計	98,653,523,154

(注)当期間の開始日は、当該親投資信託の期首日であります。

(デリバティブ取引に関する注記)
取引の時価等に関する事項

通貨関連

[2026年 6月 8日現在]

区分	種類	契約額等(円)		時価(円)	評価損益(円)
			うち1年超
市場取引以外の取引	為替予約取引
	売建
	アメリカドル	2,431,229,360	―	2,437,380,800	△6,151,440
合計		2,431,229,360	―	2,437,380,800	△6,151,440

(注)時価の算定方法

1 対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。

①為替予約の受渡日(以下「当該日」といいます。)の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は、当該対顧客先物相場の仲値で評価しております。

②当該日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。

(イ)当該日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの対顧客先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。

(ロ)当該日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物相場の仲値を用いております。

2 対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については、対顧客電信売買相場の仲値で評価しております。

※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。

(関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。

(1口当たり情報)

	[2026年 6月 8日現在]
1口当たり純資産額	6.8662円
(1万口当たり純資産額)	(68,662円)

附属明細表

第1 有価証券明細表 (1)株式

(単位:円)

通 貨	銘 柄	株式数	評価額		備考
			単価	金額
円	トレンドマイクロ	270,900	6,328.00	1,714,255,200
円 小計		270,900		1,714,255,200
アメリカドル	KRATOS DEFENSE & SECURITY	340,615	58.52	19,932,789.80
	L3HARRIS TECHNOLOGIES INC	75,635	307.83	23,282,722.05
	CACI INTERNATIONAL INC -CL A	58,955	531.41	31,329,276.55
	ALPHABET INC-CL C	222,204	365.76	81,273,335.04
	AKAMAI TECHNOLOGIES INC	1,199,610	149.32	179,125,765.20
	BLACKBERRY LTD	24,517,835	9.41	230,712,827.35
	CHECK POINT SOFTWARE TECH	209,519	135.82	28,456,870.58
	CLOUDFLARE INC - CLASS A	817,812	250.11	204,542,959.32
	CROWDSTRIKE HOLDINGS INC - A	404,553	671.02	271,463,154.06
	DATADOG INC - CLASS A	659,622	234.11	154,424,106.42
	DIGITALOCEAN HOLDINGS INC	228,714	169.87	38,851,647.18
	DYNATRACE INC	769,213	42.19	32,453,096.47
	ELASTIC NV	476,510	61.79	29,443,552.90
	FASTLY INC - CLASS A	2,133,580	18.07	38,553,790.60
	FIGMA INC-CL A	470,875	21.75	10,241,531.25
	FORTINET INC	1,323,695	144.68	191,512,192.60
	INTL BUSINESS MACHINES CORP	157,540	284.84	44,873,693.60
	JFROG LTD	491,891	84.00	41,318,844.00
	MONGODB INC	161,946	350.74	56,800,940.04
	NETSKOPE INC-CL A	3,120,275	9.63	30,063,849.62
	OKTA INC	1,260,061	118.72	149,594,441.92
	PALANTIR TECHNOLOGIES INC-A	292,440	135.53	39,634,393.20
	PALO ALTO NETWORKS INC	1,152,197	272.05	313,455,193.85
	QUALYS INC	226,314	109.90	24,871,908.60
	RUBRIK INC-A	2,282,840	73.41	167,583,284.40
	SAILPOINT INC	1,689,503	18.24	30,816,534.72
	SAMSARA INC-CL A	936,950	34.80	32,605,860.00
	SENTINELONE INC -CLASS A	5,493,248	15.95	87,617,305.60
	SNOWFLAKE INC	254,580	238.26	60,656,230.80
	TENABLE HOLDINGS INC	517,302	27.85	14,406,860.70
	TWILIO INC - A	183,860	225.99	41,550,521.40
	VARONIS SYSTEMS INC	2,594,391	32.69	84,810,641.79
	ZSCALER INC	263,425	130.78	34,450,721.50
	CIENA CORP	89,225	488.21	43,560,537.25
	CISCO SYSTEMS INC	1,325,525	121.64	161,236,861.00
	F5 INC	354,075	393.35	139,275,401.25
	IONQ INC	432,975	56.78	24,584,320.50
	ASML HOLDING NV-NY REG SHS	36,455	1,641.74	59,849,631.70
	BROADCOM INC	422,755	385.73	163,069,286.15
	KLA CORP	27,085	1,929.20	52,252,382.00
アメリカドル 小計		57,675,805		3,464,539,262.96
				(555,642,806,993)
韓国ウォン	SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD	261,975	329,000.00	86,189,775,000.00
韓国ウォン 小計		261,975		86,189,775,000.00
				(8,923,830,734)
合 計		58,208,680		566,280,892,927
				(564,566,637,727)

(注1)通貨の種類ごとの小計欄の( )内は、邦貨換算額であります。

(注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。

(2)株式以外の有価証券

該当事項はありません。

外貨建有価証券の内訳

種類	銘柄数		組入株式 時価比率	有価証券の 合計金額に 対する比率
アメリカドル	株式	40銘柄	100.00%	98.12%
韓国ウォン	株式	1銘柄	100.00%	1.58%

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

(デリバティブ取引に関する注記)に記載しております。