有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(2025/06/07-2025/12/08)

サイバーセキュリティ株式マザーファンド
貸借対照表

(単位:円)

	[2025年12月 8日現在]
資産の部
流動資産
預金	7,030,455,003
コール・ローン	5,828,097,819
株式	529,366,913,217
未収配当金	32,302,602
未収利息	73,964
流動資産合計	542,257,842,605
資産合計	542,257,842,605
負債の部
流動負債
未払解約金	88,000,000
流動負債合計	88,000,000
負債合計	88,000,000
純資産の部
元本等
元本	94,797,453,201
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	447,372,389,404
元本等合計	542,169,842,605
純資産合計	542,169,842,605
負債純資産合計	542,257,842,605

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法	株式は時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として金融商品取引所等における終値で評価しております。
2.デリバティブ等の評価基準及び評価方法	為替予約取引は原則としてわが国における対顧客先物相場の仲値で評価しております。
3.その他財務諸表作成のための基礎となる事項	外貨建資産等の会計処理 「投資信託財産の計算に関する規則」第60条および第61条にしたがって処理しております。

(重要な会計上の見積りに関する注記) 財務諸表の作成にあたって行った会計上の見積りが翌期間の財務諸表に重要な影響を及ぼすリスクは識別していないため、注記を省略しております。

(貸借対照表に関する注記)

		[2025年12月 8日現在]
1.	期首	2025年 6月 7日
	期首元本額	97,599,013,315円
	期中追加設定元本額	6,000,863,216円
	期中一部解約元本額	8,802,423,330円
	元本の内訳※
	サイバーセキュリティ株式オープン(為替ヘッジあり)予想分配金提示型	973,633,032円
	サイバーセキュリティ株式オープン(為替ヘッジなし)予想分配金提示型	13,369,739,603円
	サイバーセキュリティ株式オープン<隔月決算型>(為替ヘッジなし)予想分配金提示型	36,610,152円
	サイバーセキュリティ株式オープン<3ヵ月決算型>(為替ヘッジなし)	72,642,427円
	サイバーセキュリティ株式オープン(為替ヘッジあり)	9,237,692,299円
	サイバーセキュリティ株式オープン(為替ヘッジなし)	70,490,500,084円
	三菱UFJ国際 サイバーセキュリティ株式オープン(為替ヘッジなし)(FOFs用)(適格機関投資家限定)	616,635,604円
	合計	94,797,453,201円
2.	受益権の総数	94,797,453,201口

※当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

(金融商品に関する注記)

1 金融商品の状況に関する事項

区分	自 2025年 6月 7日 至 2025年12月 8日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」(昭和26年法律第198号)第2条第4項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。
2.金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドは、株式に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク、為替リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。 当ファンドは、外貨の決済のために為替予約取引を利用しております。当該デリバティブ取引は、為替相場の変動による市場リスクおよび信用リスク等を有しておりますが、ごく短期間で実際に外貨の受渡を伴うことから、為替相場の変動によるリスクは限定的であります。
3.金融商品に係るリスク管理体制	ファンドのコンセプトに応じて、適切にコントロールするため、委託会社では、運用部門において、ファンドに含まれる各種投資リスクを常時把握しつつ、ファンドのコンセプトに沿ったリスクの範囲で運用を行っております。 また、運用部から独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等のリスク管理を行っており、この結果はリスク管理委員会等を通じて運用部門にフィードバックされます。 当ファンドは、ファンドの運用の指図に関する権限を再委託しております。この場合、再委託先で投資リスクに対する管理体制を構築しているほか、当該再委託先のリスクの管理体制や管理状況の確認を委託会社で行っております。

2 金融商品の時価等に関する事項

区分	[2025年12月 8日現在]
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	時価で計上しているためその差額はありません。
2.時価の算定方法	(1)有価証券
	売買目的有価証券は、(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。
	(2)デリバティブ取引
	デリバティブ取引は、該当事項はありません。
	(3)上記以外の金融商品
	上記以外の金融商品(コールローン等)は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

(有価証券に関する注記)

売買目的有価証券

種類	[2025年12月 8日現在]
	当期間の損益に含まれた評価差額(円)
株式	23,640,534,072
合計	23,640,534,072

(注)当期間の開始日は、当該親投資信託の期首日であります。

(デリバティブ取引に関する注記)
取引の時価等に関する事項

該当事項はありません。

(関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。

(1口当たり情報)

	[2025年12月 8日現在]
1口当たり純資産額	5.7192円
(1万口当たり純資産額)	(57,192円)

附属明細表

第1 有価証券明細表 (1)株式

(単位:円)

通 貨	銘 柄	株式数	評価額		備考
			単価	金額
円	トレンドマイクロ	279,100	7,111.00	1,984,680,100
円 小計		279,100		1,984,680,100
アメリカドル	BOOZ ALLEN HAMILTON HOLDINGS	182,279	88.01	16,042,374.79
	CACI INTERNATIONAL INC -CL A	49,875	595.65	29,708,043.75
	ALPHABET INC-CL C	427,134	322.09	137,575,590.06
	AMAZON.COM INC	67,400	229.53	15,470,322.00
	BLACKBERRY LTD	22,275,700	4.32	96,231,024.00
	CHECK POINT SOFTWARE TECH	451,204	193.06	87,109,444.24
	CLOUDFLARE INC - CLASS A	976,747	200.95	196,277,309.65
	COREWEAVE INC-CL A	213,665	88.30	18,866,619.50
	CROWDSTRIKE HOLDINGS INC - A	511,538	512.03	261,922,802.14
	CYBERARK SOFTWARE LTD/ISRAEL	238,028	478.70	113,944,003.60
	DATADOG INC - CLASS A	606,717	151.41	91,863,020.97
	DYNATRACE INC	1,109,933	44.45	49,336,521.85
	ELASTIC NV	430,705	74.67	32,160,742.35
	FIGMA INC-CL A	115,425	37.97	4,382,687.25
	FORTINET INC	1,239,380	86.92	107,726,909.60
	INTL BUSINESS MACHINES CORP	84,135	307.94	25,908,531.90
	JFROG LTD	467,836	64.77	30,301,737.72
	MICROSOFT CORP	254,068	483.16	122,755,494.88
	MONGODB INC	384,711	409.62	157,585,319.82
	NETSKOPE INC-CL A	1,609,150	20.73	33,357,679.50
	OKTA INC	855,661	85.89	73,492,723.29
	PALANTIR TECHNOLOGIES INC-A	229,875	181.76	41,782,080.00
	PALO ALTO NETWORKS INC	1,100,518	198.84	218,826,999.12
	QUALYS INC	236,734	146.08	34,582,102.72
	RUBRIK INC-A	2,294,990	86.27	197,988,787.30
	SAILPOINT INC	2,846,343	20.24	57,609,982.32
	SAMSARA INC-CL A	1,244,605	45.22	56,281,038.10
	SENTINELONE INC -CLASS A	5,152,488	14.52	74,814,125.76
	SERVICENOW INC	74,252	854.36	63,437,938.72
	SNOWFLAKE INC	473,680	228.79	108,373,247.20
	TENABLE HOLDINGS INC	916,042	26.40	24,183,508.80
	VARONIS SYSTEMS INC	2,363,076	30.20	71,364,895.20
	ZSCALER INC	394,140	242.68	95,649,895.20
	AMPHENOL CORP-CL A	440,160	139.36	61,340,697.60
	ARISTA NETWORKS INC	432,251	128.59	55,583,156.09
	CISCO SYSTEMS INC	1,947,545	77.97	151,850,083.65
	F5 INC	347,425	248.12	86,203,091.00
	IONQ INC	452,920	52.69	23,864,354.80
	BROADCOM INC	695,600	390.24	271,450,944.00
アメリカドル 小計		54,193,935		3,397,205,830.44
				(527,382,233,117)
合 計		54,473,035		529,366,913,217
				(527,382,233,117)

(注1)通貨の種類ごとの小計欄の( )内は、邦貨換算額であります。

(注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。

(2)株式以外の有価証券

該当事項はありません。

外貨建有価証券の内訳

種類	銘柄数		組入株式 時価比率	有価証券の 合計金額に 対する比率
アメリカドル	株式	39銘柄	100.00%	99.63%

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

該当事項はありません。