- #1 投資リスク（連結）
ファンドの基準価額は、組み入れている有価証券等の価格変動による影響を受けますが、これらの運用により信託財産に生じた損益はすべて投資者のみなさまに帰属します。
したがって、投資者のみなさまの投資元本が保証されているものではなく、基準価額の下落により損失を被り、投資元本を割り込むことがあります。
投資信託は預貯金と異なります。
2026/09/07 9:15- #2 投資制限（連結）
⑥スワップ取引
a.委託会社は、信託財産に属する資産の価格変動リスクおよび為替変動リスクを回避するため、異なった通貨、異なった受取金利または異なった受取金利とその元本を一定の条件のもとに交換する取引(以下「スワップ取引」といいます。)を行うことの指図をすることができます。
b.スワップ取引の指図にあたっては、当該取引の契約期限が、原則として信託期間を超えないものとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものについてはこの限りではありません。
2026/09/07 9:15- #3 注記表（連結）
| 前期[2025年12月 8日現在] | 当期[2026年 6月 8日現在] |
| 期中一部解約元本額 | 1,082,841,940円 | 660,775,112円 |
| 2. | 元本の欠損 | | |
| 純資産額が元本総額を下回っており、その差額であります。 | 31,279,521円 | ―円 |
- #4 課税上の取扱い（連結）
1.収益分配金の課税
普通分配金が配当所得として課税されます。元本払戻金(特別分配金)は課税されません。
原則として、20.315%(所得税15.315%、地方税5%)の税率で源泉徴収(申告不要)されます。なお、確定申告を行い、総合課税(配当控除は適用されません。)・申告分離課税を選択することもできます。
2026/09/07 9:15- #5 （参考）マザーファンド、財務諸表
貸借対照表
| [2026年 6月 8日現在] |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 84,214,404,436 |
| 剰余金 | |
| 剰余金又は欠損金(△) | 494,018,014,152 |
| 元本等合計 | 578,232,418,588 |
| 純資産合計 | 578,232,418,588 |
注記表
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