サイバーセキュリティ株式オープン(為替ヘッジあり)予想分配金提示型⁄(為替ヘッジなし)予想分配金提示型の損益計算書

【提出】

2026年3月5日 9:21

【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(2025/06/07-2025/12/08)

【閲覧】

個別決算

前期
次期
損益計算書
勘定科目	自 2024年12月7日至 2025年6月6日	自 2025年6月7日至 2025年12月8日
損益及び剰余金計算書
営業収益
受取利息	336,377	464,322
有価証券売買等損益	262,040,511	856,122,353
為替差損益	114,848,403	-606,051,526
営業収益合計	377,225,291	250,535,149
営業費用
受託者報酬	1,823,910	1,795,806
委託者報酬	60,188,852	59,261,586
その他費用	244,266	257,861
営業費用合計	62,257,028	61,315,253
営業利益又は営業損失（△）	314,968,263	189,219,896
経常利益又は経常損失（△）	314,968,263	189,219,896
当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後）	314,968,263	189,219,896
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）	8,653,277	7,200,294
中間剰余金又は中間欠損金（△）	68,796,263	-31,279,521
剰余金増加額又は欠損金減少額	35,930,815	1,272,870
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	35,930,815	501,724
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	－	771,146
剰余金減少額又は欠損金増加額	2,466,816	30,549,544
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	1,120,397	30,320,974
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	1,346,419	228,570
分配金	139,200,961	252,818,712