iFreeNEXT NASDAQ次世代50の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2021年7月12日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 19,853,561 |
| 親投資信託受益証券 | 3,036,718,673 |
| 未収入金 | 11,580,000 |
| 流動資産計 | 3,068,152,234 |
| 資産の部合計 | 3,068,152,234 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払解約金 | 24,854,597 |
| 未払受託者報酬 | 256,601 |
| 未払委託者報酬 | 5,517,763 |
| その他未払費用 | 91,060 |
| 流動負債計 | 30,720,021 |
| 負債の部合計 | 30,720,021 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 2,810,679,289 |
| 剰余金 | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 226,752,924 |
| 元本等合計 | 3,037,432,213 |
| 純資産の部合計 | 3,037,432,213 |
| 負債・純資産合計 | 3,068,152,234 |
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