iFreeNEXT NASDAQ次世代50の貸借対照表
- 【提出】
- 2022年10月5日 9:01
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(令和4年1月13日-令和5年1月12日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2022年1月12日 | 2022年7月12日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 17,012,443 | 7,231,075 |
| 親投資信託受益証券 | 2,848,166,524 | 2,713,859,328 |
| 未収入金 | 12,420,000 | － |
| 流動資産計 | 2,877,598,967 | 2,721,090,403 |
| 資産の部合計 | 2,877,598,967 | 2,721,090,403 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 21,569,506 | 246,383 |
| 未払受託者報酬 | 326,446 | 291,803 |
| 未払委託者報酬 | 7,019,447 | 6,274,827 |
| その他未払費用 | 122,339 | 109,359 |
| 流動負債計 | 29,037,738 | 6,922,372 |
| 負債の部合計 | 29,037,738 | 6,922,372 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,686,222,238 | 2,908,018,306 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 162,338,991 | -193,850,275 |
| （分配準備積立金） | 39,710,819 | 33,526,576 |
| 元本等合計 | 2,848,561,229 | 2,714,168,031 |
| 純資産の部合計 | 2,848,561,229 | 2,714,168,031 |
| 負債・純資産合計 | 2,877,598,967 | 2,721,090,403 |
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