iFreeNEXT NASDAQ次世代50の（分配準備積立金）の推移 - 通期

有報情報

#1 その他、委託会社等の概況（連結）

5【その他】
a. 定款の変更、事業譲渡または事業譲受、出資の状況その他の重要事項

2026/04/06 9:52

#2 その他、資産管理等の概要（連結）

(5)【その他】
① 信託の終了

2026/04/06 9:52

#3 その他の手数料等（連結）

信託財産において資金借入れを行なった場合、当該借入金の利息は信託財産中より支弁します。2026/04/06 9:52

#4 その他の関係法人の概況（連結）

第2【その他の関係法人の概況】
1【名称、資本金の額及び事業の内容】

2026/04/06 9:52

#5 その他投資資産の主要なもの（連結）

③ 【その他投資資産の主要なもの】

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">③ 【その他投資資産の主要なもの】e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">該当事項はありません。

2026/04/06 9:52

#6 ファンドの仕組み（連結）

(3)【ファンドの仕組み】

受益者		お申込者
		収益分配金(注)、償還金など↑↓お申込金(※3)
お取扱窓口		販売会社	受益権の募集・販売の取扱い等に関する委託会社との契約(※1)に基づき、次の業務を行ないます。 ①受益権の募集の取扱い ②一部解約請求に関する事務 ③収益分配金、償還金、一部解約金の支払い に関する事務 など
↑↓※1		収益分配金、償還金など↑↓お申込金(※3)
委託会社		大和アセットマネジメント株式会社	当ファンドにかかる証券投資信託契約(以下「信託契約」といいます。)(※2)の委託者であり、次の業務を行ないます。 ①受益権の募集・発行 ②信託財産の運用指図 ③信託財産の計算 ④運用報告書の作成 など
↓運用指図↑↓※2		損益↑↓信託金(※3)
受託会社		三菱UFJ信託銀行株式会社再信託受託会社: 日本マスタートラスト信託銀行株式会社	信託契約(※2)の受託者であり、次の業務を行ないます。なお、信託事務の一部につき日本マスタートラスト信託銀行株式会社に委託することができます。また、外国における資産の保管は、その業務を行なうに充分な能力を有すると認められる外国の金融機関が行なう場合があります。 ①委託会社の指図に基づく信託財産の管理・ 処分 ②信託財産の計算 など
		損益↑↓投資
投資対象		米国の株式(DR(預託証券)を含みます。)、連動債券、ETF(上場投資信託証券)、ETN(上場投資証券)、米国の株価指数先物取引 など(ファミリーファンド方式で運用を行ないます。)

e border="0" style="margin-left:21.0pt;border-collapse:collapse">受益者お申込者収益分配金(注)、償還金など↑↓お申込金(※3)お取扱窓口販売会社受益権の募集・販売の取扱い等に関する委託会社との契約(※1)に基づき、次の業務を行ないます。 ①受益権の募集の取扱い ②一部解約請求に関する事務 ③収益分配金、償還金、一部解約金の支払い に関する事務 など↑↓※1収益分配金、償還金など↑↓お申込金(※3)委託会社大和アセットマネジメント株式会社当ファンドにかかる証券投資信託契約(以下「信託契約」といいます。)(※2)の委託者であり、次の業務を行ないます。 ①受益権の募集・発行 ②信託財産の運用指図 ③信託財産の計算 ④運用報告書の作成 など↓運用指図↑↓※2損益↑↓信託金(※3)受託会社三菱UFJ信託銀行株式会社

2026/04/06 9:52

#7 ファンドの沿革（連結）

(2)【ファンドの沿革】
e border="0" style="margin-left:31.5pt;border-collapse:collapse">2021年1月13日信託契約締結、当初自己設定、運用開始

2026/04/06 9:52

#8 ファンドの目的及び基本的性格（連結）

(1)【ファンドの目的及び基本的性格】
当ファンドは、投資成果をNASDAQ Q-50指数(配当込み、円ベース)の動きに連動させることをめざして運用を行ないます。

2026/04/06 9:52

#9 ファンドの経理状況（連結）

第3 【ファンドの経理状況】
e border="0" style="border-collapse:collapse">(1) 当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)並びに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)に基づいて作成しております。 なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。 (2) 当ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第5期計算期間(2025年1月15日から2026年1月13日まで)の財務諸表について、有限責任 あずさ監査法人により監査を受けております。

2026/04/06 9:52

#10 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況（連結）

2【事業の内容及び営業の概況】
委託会社は、「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社として、証券投資信託の設定を行なうとともに「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者としてその運用(投資運用業)を行なっています。また「金融商品取引法」に定める投資助言業務等の関連する業務を行なっています。

2026/04/06 9:52

#11 保管（連結）

【保管】
該当事項はありません。2026/04/06 9:52

#12 信託報酬等（連結）

(3)【信託報酬等】
① 信託報酬の総額は、計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に年率0.495%(税抜0.45%)を乗じて得た額とします。信託報酬は、毎日計上され日々の基準価額に反映されます。信託報酬は、毎計算期間の最初の6か月終了日(6か月終了日が休業日の場合には、翌営業日とします。)および毎計算期末または信託終了のときに信託財産中から支弁します。

2026/04/06 9:52

#13 信託期間（連結）

により信託契約を解約し、信託を終了させることがあります。2026/04/06 9:52

#14 内国投資信託受益証券事務の概要（連結）

受益者は、その保有する受益権を譲渡する場合には、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載または記録されている振替口座簿にかかる振替機関等に振替の申請をするものとします。2026/04/06 9:52

#15 分配の推移（連結）

② 【分配の推移】

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">② 【分配の推移】

	1口当たり分配金(円)
第1計算期間	0.0000
第2計算期間	0.0000
第3計算期間	0.0000
第4計算期間	0.0000
第5計算期間	0.0000

e border="0" style="width:240.0pt;border-collapse:collapse">1口当たり分配金(円)第1計算期間0.0000第2計算期間0.0000第3計算期間0.0000第4計算期間0.0000第5計算期間0.0000

2026/04/06 9:52

#16 分配方針（連結）

分配対象額は、経費控除後の配当等収益と売買益(評価益を含みます。)等とします。2026/04/06 9:52

#17 利害関係人との取引制限（連結）

自己又はその取締役若しくは執行役との間における取引を行なうことを内容とした運用を行なうこと(投資者の保護に欠け、若しくは取引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させるおそれがないものとして内閣府令で定めるものを除きます。)。2026/04/06 9:52

#18 参考情報（連結）

第3【参考情報】
ファンドについては、当計算期間において以下の書類が関東財務局長に提出されております。

(提出年月日)	(書類名)
2025年4月7日	有価証券報告書、有価証券届出書
2025年10月7日	半期報告書、有価証券届出書

e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(提出年月日)(書類名)2025年4月7日有価証券報告書、有価証券届出書2025年10月7日半期報告書、有価証券届出書

2026/04/06 9:52

#19 収益率の推移（連結）

③ 【収益率の推移】

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">③ 【収益率の推移】

	収益率(%)
第1計算期間	6.0
第2計算期間	△9.6
第3計算期間	15.5
第4計算期間	37.0
第5計算期間	19.9

e border="0" style="width:240.0pt;border-collapse:collapse">収益率(%)第1計算期間6.0第2計算期間△9.6第3計算期間15.5第4計算期間37.0第5計算期間19.9

2026/04/06 9:52

#20 受益者の権利等（連結）

換金(解約)手続等」をご参照下さい。2026/04/06 9:52

#21 委託会社等の概況（連結）

会社の意思決定機構
業務執行上重要な事項は、取締役会の決議をもって決定します。取締役は、株主総会において選任され、その任期は選任後1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結のときまでです。
取締役会は、4名以内の代表取締役を選定し、代表取締役は、会社を代表し、取締役会の決議にしたがい業務を執行します。
また、取締役、執行役員等から構成される経営会議は、経営全般にかかる基本的事項を審議し、決定します。経営会議は、分科会を設置し、専門的な事項についてはその権限を委ねることができます。2026/04/06 9:52

#22 委託会社等の経理状況（連結）

当社の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号。以下「財務諸表等規則」という。)並びに同規則第2条の規定に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣府令」(平成19年8月6日内閣府令第52号)に基づいて作成しております。
また、当社の中間財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号。以下「財務諸表等規則」という。)並びに同規則第282条及び第306条の規定に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣府令」(平成19年8月6日内閣府令第52号)に基づいて作成しております。2026/04/06 9:52

#23 投資リスク（連結）

株価の変動(価格変動リスク・信用リスク)
株価は、政治・経済情勢、発行企業の業績、市場の需給等を反映して変動します。株価は、短期的または長期的に大きく下落することがあります(発行企業が経営不安、倒産等に陥った場合には、投資資金が回収できなくなることもあります。)。組入銘柄の株価が下落した場合には、基準価額が下落する要因となり、投資元本を割込むことがあります。2026/04/06 9:52

#24 投資不動産物件（連結）

② 【投資不動産物件】

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">② 【投資不動産物件】e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">該当事項はありません。

2026/04/06 9:52

#25 投資制限（連結）

マザーファンドの受益証券(信託約款)
マザーファンドの受益証券への投資割合には、制限を設けません。2026/04/06 9:52

#26 投資対象（連結）

当ファンドにおいて投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。
1.次に掲げる特定資産(投資信託及び投資法人に関する法律施行令第3条に掲げるものをいいます。以下同じ。)
イ.有価証券
ロ.デリバティブ取引にかかる権利(金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、後掲(5)⑥、⑦および⑧に定めるものに限ります。)
ハ.約束手形
ニ.金銭債権のうち、投資信託及び投資法人に関する法律施行規則第22条第1項第6号に掲げるもの
2.次に掲げる特定資産以外の資産
イ.為替手形2026/04/06 9:52

#27 投資方針（連結）

主要投資対象
NASDAQ Q-50インデックス・マザーファンド(以下「マザーファンド」といいます。)の受益証券を主要投資対象とします。2026/04/06 9:52

#28 投資有価証券の主要銘柄（連結）

(2) 【投資資産】 (2026年1月30日現在)
① 【投資有価証券の主要銘柄】
イ.主要銘柄の明細

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(2) 【投資資産】 (2026年1月30日現在)① 【投資有価証券の主要銘柄】イ.主要銘柄の明細

	銘柄名	地域	種類	株数、口数 または 額面金額	簿価単価 簿価 (円)	評価単価 時価 (円)	投資 比率 (%)
1	NASDAQ Q-50インデックス・マザーファンド	日本	親投資信託受益証券	1,653,113,219	1.86623,085,097,253	1.79602,968,991,341	99.99

e border="0" style="width:496.0pt;border-collapse:collapse">銘柄名地域種類株数、口数 または 額面金額簿価単価 簿価 (円)評価単価 時価 (円)投資 比率 (%)1NASDAQ Q-50インデックス・マザーファンド日本親投資信託受益証券1,653,113,2191.8662
3,085,097,2531.7960

2026/04/06 9:52

#29 投資状況（連結）

(1) 【投資状況】 (2026年1月30日現在)
投資状況

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(1) 【投資状況】 (2026年1月30日現在)投資状況

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		2,968,991,341	99.99
	内 日本	2,968,991,341	99.99
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		391,417	0.01
純資産総額		2,969,382,758	100.00

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類時価(円)投資比率(%)親投資信託受益証券2,968,991,34199.99内 日本2,968,991,34199.99コール・ローン、その他の資産(負債控除後)391,4170.01純資産総額2,969,382,758100.00

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。

2026/04/06 9:52

#30 換金（解約）手数料（連結）

換金手数料
ありません。2026/04/06 9:52

#31 換金（解約）手続等（連結）

2【換金(解約)手続等】
原則として、委託会社の各営業日の午後3時30分までに受付けた換金の申込み(当該申込みにかかる販売会社所定の事務手続きが完了したもの)を、当日の受付分として取扱います。この時刻を過ぎて行なわれる申込みは、翌営業日の取扱いとなります。なお、販売会社によっては異なる場合がありますので、くわしくは販売会社にお問合わせ下さい。

2026/04/06 9:52

#32 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		第4期自2024年1月13日至2025年1月14日	第5期自2025年1月15日至2026年1月13日
営業収益
	受取利息	8,174	30,566
	有価証券売買等損益	833,732,585	548,873,335
	営業収益合計	833,740,759	548,903,901
営業費用
	支払利息	25	-
	受託者報酬	574,257	603,063
	委託者報酬	12,348,500	12,967,538
	その他費用	215,210	226,005
	営業費用合計	13,137,992	13,796,606
営業利益又は営業損失(△)		820,602,767	535,107,295
経常利益又は経常損失(△)		820,602,767	535,107,295
当期純利益又は当期純損失(△)		820,602,767	535,107,295
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		111,265,619	20,039,726
期首剰余金又は期首欠損金(△)		240,442,824	974,615,700
剰余金増加額又は欠損金減少額		100,096,965	140,803,334
	当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	100,096,965	140,803,334
剰余金減少額又は欠損金増加額		75,261,237	227,725,899
	当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	75,261,237	227,725,899
分配金		※1-	※1-
期末剰余金又は期末欠損金(△)		974,615,700	1,402,760,704

2026/04/06 9:52

#33 損益計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(2) 【損益計算書】

												(単位:百万円)
							前事業年度(自 2023年4月1日至 2024年3月31日)				当事業年度(自 2024年4月1日至 2025年3月31日)
	営業収益
		委託者報酬							76,221				91,634
		その他営業収益							717				1,233
		営業収益計							76,939				92,868
	営業費用
		支払手数料							31,497				37,180
		広告宣伝費							947				1,124
		調査費							10,709				13,135
			調査費						1,700				1,954
			委託調査費						9,009				11,180
		委託計算費							1,783				1,957
		営業雑経費							2,285				3,114
			通信費						163				167
			印刷費						514				483
			協会費						51				57
			諸会費						18				18
			その他営業雑経費						1,538				2,388
		営業費用計							47,224				56,512
	一般管理費
		給料							6,601				7,599
			役員報酬						483				453
			給料・手当						4,543				5,116
			賞与						527				572
			賞与引当金繰入額						1,048				1,456
		福利厚生費							969				1,070
		交際費							96				108
		旅費交通費							192				247
		租税公課							508				1,004
		不動産賃借料							1,269				1,298
		退職給付費用							334				349
		役員退職慰労引当金繰入額							6				6
		固定資産減価償却費							478				444
		諸経費							1,888				2,164
		一般管理費計							12,346				14,293
	営業利益								17,368				22,061

e border="0" style="border-collapse:collapse">(単位:百万円)前事業年度

2026/04/06 9:52

#34 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

jpg" alt="">当事業年度(自 2024年4月1日 至 2025年3月31日)
2026/04/06 9:52

#35 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

注記事項
(重要な会計方針)
1.有価証券の評価基準及び評価方法

2026/04/06 9:52

#36 注記表（連結）

(3)【注記表】
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2026/04/06 9:52

#37 申込手数料、ファンドの状況（連結）

【申込手数料】
取得申込時の申込手数料については、販売会社が別に定めるものとします。なお、申込手数料を徴収している販売会社はありません。
取得申込時の申込手数料については、販売会社にお問合わせ下さい。
申込手数料には、消費税および地方消費税(以下「消費税等」といいます。)が課されます。
｢分配金再投資コース｣の収益分配金の再投資の際には、申込手数料はかかりません。2026/04/06 9:52

#38 申込（販売）手続等（連結）

1【申込(販売)手続等】
受益権の取得申込者は、販売会社において取引口座を開設のうえ、取得の申込みを行なうものとします。

2026/04/06 9:52

#39 純資産の推移（連結）

(3) 【運用実績】

① 【純資産の推移】

e border="0" style="width:495.0pt;margin-left:.25pt;border-collapse:collapse">(3) 【運用実績】① 【純資産の推移】

	純資産総額 (分配落) (円)	純資産総額 (分配付) (円)	1口当たりの 純資産額 (分配落)(円)	1口当たりの 純資産額 (分配付)(円)
第1計算期間末 (2022年1月12日)	2,848,561,229	2,848,561,229	1.0604	1.0604
第2計算期間末 (2023年1月12日)	2,805,240,308	2,805,240,308	0.9590	0.9590
第3計算期間末 (2024年1月12日)	2,468,530,560	2,468,530,560	1.1079	1.1079
第4計算期間末 (2025年1月14日)	2,858,456,788	2,858,456,788	1.5174	1.5174
2025年1月末日	2,876,456,188	-	1.5285	-
2月末日	2,623,063,489	-	1.4007	-
3月末日	2,475,558,570	-	1.3197	-
4月末日	2,334,673,332	-	1.2473	-
5月末日	2,517,846,164	-	1.3431	-
6月末日	2,610,799,870	-	1.4043	-
7月末日	2,759,008,937	-	1.4970	-
8月末日	2,859,082,350	-	1.5630	-
9月末日	2,933,802,932	-	1.6186	-
10月末日	3,041,338,037	-	1.7040	-
11月末日	3,023,188,995	-	1.7008	-
12月末日	2,986,646,763	-	1.7334	-
第5計算期間末 (2026年1月13日)	3,113,602,531	3,113,602,531	1.8199	1.8199
2026年1月末日	2,969,382,758	-	1.7510	-

e border="0" style="width:406.0pt;border-collapse:collapse">純資産総額 (分配落) (円)純資産総額 (分配付) (円)1口当たりの 純資産額 (分配落)(円)1口当たりの 純資産額 (分配付)(円)第1計算期間末 (2022年1月12日)2,848,561,2292,848,561,2291.06041.0604第2計算期間末 (2023年1月12日)2,805,240,3082,805,240,3080.95900.9590第3計算期間末 (2024年1月12日)2,468,530,5602,468,530,5601.10791.1079第4計算期間末 (2025年1月14日)2,858,456,7882,858,456,7881.51741.51742025年1月末日2,876,456,188-1.5285-2月末日2,623,063,489-1.4007-3月末日2,475,558,570-1.3197-4月末日2,334,673,332-1.2473-5月末日2,517,846,164-1.3431-6月末日2,610,799,870-1.4043-7月末日2,759,008,937-1.4970-8月末日2,859,082,350-1.5630-9月末日2,933,802,932-1.6186-10月末日3,041,338,037-1.7040-11月末日3,023,188,995-1.7008-12月末日2,986,646,763-1.7334-第5計算期間末 (2026年1月13日)3,113,602,5313,113,602,5311.81991.81992026年1月末日2,969,382,758-1.7510-

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#40 純資産額計算書（連結）

【純資産額計算書】
	2026年1月30日

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">【純資産額計算書】2026年1月30日

Ⅰ 資産総額	2,975,926,642円
Ⅱ 負債総額	6,543,884円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	2,969,382,758円
Ⅳ 発行済数量	1,695,851,261口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.7510円

e border="0" style="width:338.0pt;border-collapse:collapse">Ⅰ 資産総額2,975,926,642円Ⅱ 負債総額6,543,884円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)2,969,382,758円Ⅳ 発行済数量1,695,851,261口Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.7510円

(参考) NASDAQ Q-50インデックス・マザーファンド

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(参考) NASDAQ Q-50インデックス・マザーファンド

純資産額計算書
	2026年1月30日

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">純資産額計算書2026年1月30日

Ⅰ 資産総額	2,973,831,709円
Ⅱ 負債総額	4,827,336円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	2,969,004,373円
Ⅳ 発行済数量	1,653,113,219口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.7960円

e border="0" style="width:338.0pt;border-collapse:collapse">Ⅰ 資産総額2,973,831,709円Ⅱ 負債総額4,827,336円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)2,969,004,373円Ⅳ 発行済数量1,653,113,219口Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.7960円

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#41 計算期間（連結）

【計算期間】
毎年1月13日から翌年1月12日までとします。
上記にかかわらず、上記により各計算期間終了日に該当する日(以下「該当日」といいます。)が休業日の場合には、各計算期間終了日は該当日の翌営業日とし、その翌日から次の計算期間が開始されるものとします。2026/04/06 9:52

#42 設定及び解約の実績（連結）

(4) 【設定及び解約の実績】

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(4) 【設定及び解約の実績】

	設定数量(口)	解約数量(口)
第1計算期間	5,163,854,661	2,777,632,423
第2計算期間	1,092,624,821	853,584,861
第3計算期間	510,156,988	1,207,331,450
第4計算期間	303,004,494	647,251,142
第5計算期間	271,200,549	444,199,810

e border="0" style="width:496.0pt;border-collapse:collapse">設定数量(口)解約数量(口)第1計算期間5,163,854,6612,777,632,423第2計算期間1,092,624,821853,584,861第3計算期間510,156,9881,207,331,450第4計算期間303,004,494647,251,142第5計算期間271,200,549444,199,810e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注)当初設定数量は300,000,000口です。

2026/04/06 9:52

#43 課税上の取扱い（連結）

個人の投資者に対する課税
イ.収益分配金に対する課税

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#44 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(1) 【貸借対照表】

												(単位:百万円)
							前事業年度(2024年3月31日)				当事業年度(2025年3月31日)
	資産の部
		流動資産
			現金・預金						4,813				13,153
			有価証券						503				1,194
			前払費用						481				513
			未収委託者報酬						16,513				19,097
			未収収益						78				110
			関係会社短期貸付金						23,400				70,000
			その他						88				94
			流動資産計						45,878				104,164
		固定資産
			有形固定資産					※1	176			※1	61
				建物					2				0
				器具備品					174				59
				建設仮勘定					0				0
			無形固定資産						1,342				1,160
				ソフトウェア					1,063				1,062
				ソフトウェア仮勘定					279				97
				その他					-				0
			投資その他の資産						13,660				14,856
				投資有価証券					8,448				9,348
				関係会社株式					3,475				3,414
				出資金					177				34
				長期差入保証金					1,021				1,049
				繰延税金資産					524				995
				その他					12				13
			固定資産計						15,180				16,077
		資産合計							61,058				120,241

e border="0" style="border-collapse:collapse">(単位:百万円)前事業年度

2026/04/06 9:52

#45 資産の評価（連結）

【資産の評価】
基準価額とは、信託財産の純資産総額を計算日における受益権口数で除した1万口当たりの価額をいいます。

2026/04/06 9:52

#46 運用体制（連結）

運用体制
ファンドの運用体制は、以下のとおりとなっています。
2026/04/06 9:52

#47 運用状況（連結）

5【運用状況】

2026/04/06 9:52

#48 附属明細表（連結）

(4)【附属明細表】
e border="0" style="border-collapse:collapse">第1 有価証券明細表(1) 株式

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#49 （参考情報）運用実績（連結）

jpg" alt="">2026/04/06 9:52

#50 （参考）マザーファンド、運用状況（連結）

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(参考)マザーファンド NASDAQ Q-50インデックス・マザーファンド

(1) 投資状況 (2026年1月30日現在)
投資状況

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(1) 投資状況 (2026年1月30日現在)投資状況

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
株式		2,864,837,059	96.49
	内 シンガポール	39,333,736	1.32
	内 イスラエル	164,715,325	5.55
	内 オランダ	45,953,776	1.55
	内 ベルギー	54,709,475	1.84
	内 ドイツ	26,196,602	0.88
	内 アメリカ	2,533,928,145	85.35
社債券		48,607,500	1.64
	内 日本	48,607,500	1.64
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		55,559,814	1.87
純資産総額		2,969,004,373	100.00

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類時価(円)投資比率(%)株式2,864,837,05996.49内 シンガポール39,333,7361.32内 イスラエル164,715,3255.55内 オランダ45,953,7761.55内 ベルギー54,709,4751.84内 ドイツ26,196,6020.88内 アメリカ2,533,928,14585.35社債券48,607,5001.64内 日本48,607,5001.64コール・ローン、その他の資産(負債控除後)55,559,8141.87純資産総額2,969,004,373100.00

その他の資産の投資状況

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">その他の資産の投資状況

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
為替予約取引(買建)		58,248,152	1.96
	内 日本	58,248,152	1.96
為替予約取引(売建)		3,179,942	△0.11
	内 日本	3,179,942	△0.11

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類時価(円)投資比率(%)為替予約取引(買建)58,248,1521.96内 日本58,248,1521.96為替予約取引(売建)3,179,942△0.11内 日本3,179,942△0.11

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。
(注3)	為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。(注3)為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。

(2) 投資資産 (2026年1月30日現在)
① 投資有価証券の主要銘柄
イ.主要銘柄の明細

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(2) 投資資産 (2026年1月30日現在)① 投資有価証券の主要銘柄イ.主要銘柄の明細

	銘柄名	地域	種類	業種	株数、口数 または 額面金額	簿価単価 簿価 (円)	評価単価 時価 (円)	投資 比率 (%)
1	SANDISK CORP	アメリカ	株式	情報技術	2,117	59,815.22126,628,838	82,868.83175,433,330	5.91
2	EBAY INC	アメリカ	株式	一般消費財・サービス	6,528	14,336.4793,588,528	14,507.0494,701,961	3.19
3	TERADYNE INC	アメリカ	株式	情報技術	2,262	34,475.1577,982,806	38,702.3487,544,703	2.95
4	COREWEAVE INC CLASS A	アメリカ	株式	情報技術	5,581	13,818.6477,121,851	15,293.7785,354,585	2.87
5	FISERV INC	アメリカ	株式	金融	7,851	10,479.6182,275,434	9,746.6576,520,979	2.58
6	UNITED AIRLINES HOLDINGS INC	アメリカ	株式	資本財・サービス	4,676	17,715.4682,837,498	15,971.4274,682,362	2.52
7	ELBIT SYSTEMS LTD	イスラエル	株式	資本財・サービス	669	110,180.3673,710,665	110,908.7174,197,930	2.50
8	KIMBERLY CLARK CORP	アメリカ	株式	生活必需品	4,793	15,100.1672,375,106	15,160.0972,662,338	2.45
9	NATERA INC	アメリカ	株式	ヘルスケア	1,993	36,179.2472,105,239	35,569.2170,889,449	2.39
10	EXPEDIA GROUP INC	アメリカ	株式	一般消費財・サービス	1,690	44,796.4975,706,085	41,913.8370,834,387	2.39
11	MONGODB INC CLASS A	アメリカ	株式	情報技術	1,175	64,259.0775,504,414	57,471.9167,529,498	2.27
12	ULTA BEAUTY INC	アメリカ	株式	一般消費財・サービス	648	101,644.5565,865,671	96,974.8262,839,687	2.12
13	ASTERA LABS INC	アメリカ	株式	情報技術	2,439	26,517.1064,675,222	24,656.2860,136,676	2.03
14	LUMENTUM HOLDINGS INC	アメリカ	株式	情報技術	1,024	52,224.4253,477,810	58,612.0760,018,760	2.02
15	TRACTOR SUPPLY	アメリカ	株式	一般消費財・サービス	7,632	7,787.4859,434,115	7,830.5159,762,480	2.01
16	STEEL DYNAMICS INC	アメリカ	株式	素材	2,109	26,022.3254,881,075	27,961.5158,970,825	1.99
17	EXPAND ENERGY CORP	アメリカ	株式	エネルギー	3,440	15,802.3954,360,237	16,887.2358,092,085	1.96
18	BIOGEN INC	アメリカ	株式	ヘルスケア	2,119	28,523.9060,442,156	27,071.8157,365,184	1.93
19	ON SEMICONDUCTOR CORP	アメリカ	株式	情報技術	5,812	9,027.5252,467,975	9,557.6555,549,073	1.87
20	GLOBALFOUNDRIES INC	アメリカ	株式	情報技術	8,015	6,129.4949,127,922	6,831.7254,756,265	1.84
21	ARGENX SE ADR	ベルギー	株式	ヘルスケア	420	122,313.3651,371,611	130,260.6554,709,475	1.84
22	ZOOM COMMUNICATIONS INC CLASS A	アメリカ	株式	情報技術	3,836	13,330.0051,133,899	14,225.8454,570,333	1.84
23	DOLLAR TREE INC	アメリカ	株式	生活必需品	3,014	21,088.2963,560,131	18,025.8554,329,926	1.83
24	FLEX LTD	アメリカ	株式	情報技術	5,341	9,548.4350,998,177	10,060.1253,731,102	1.81
25	FIRST SOLAR INC	アメリカ	株式	情報技術	1,550	36,544.9556,644,685	34,421.3753,353,134	1.80
26	CH ROBINSON WORLDWIDE INC	アメリカ	株式	資本財・サービス	1,706	26,512.4945,230,319	29,767.0150,782,528	1.71
27	ILLUMINA INC	アメリカ	株式	ヘルスケア	2,207	22,365.2149,360,025	23,001.3650,764,013	1.71
28	CASEYS GENERAL STORES INC	アメリカ	株式	生活必需品	537	92,572.4649,711,415	93,935.4350,443,327	1.70
29	VERISIGN INC	アメリカ	株式	情報技術	1,339	38,209.0951,161,979	37,525.3050,246,388	1.69
30	CREDO TECHNOLOGY GROUP HOLDING LTD	アメリカ	株式	情報技術	2,499	23,981.7159,930,309	19,894.3649,716,006	1.67

e border="0" style="width:497.0pt;border-collapse:collapse">銘柄名地域種類業種株数、口数 または 額面金額簿価単価 簿価 (円)評価単価 時価 (円)投資 比率 (%)1SANDISK CORPアメリカ株式情報技術2,11759,815.22
126,628,83882,868.83

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