有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2025/01/15-2026/01/13)
- 【提出】
- 2026/04/06 9:52
- 【資料】
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- 【項目】
- 51項目
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) |
| 第1計算期間末 (2022年1月12日) | 2,848,561,229 | 2,848,561,229 | 1.0604 | 1.0604 |
| 第2計算期間末 (2023年1月12日) | 2,805,240,308 | 2,805,240,308 | 0.9590 | 0.9590 |
| 第3計算期間末 (2024年1月12日) | 2,468,530,560 | 2,468,530,560 | 1.1079 | 1.1079 |
| 第4計算期間末 (2025年1月14日) | 2,858,456,788 | 2,858,456,788 | 1.5174 | 1.5174 |
| 2025年1月末日 | 2,876,456,188 | - | 1.5285 | - |
| 2月末日 | 2,623,063,489 | - | 1.4007 | - |
| 3月末日 | 2,475,558,570 | - | 1.3197 | - |
| 4月末日 | 2,334,673,332 | - | 1.2473 | - |
| 5月末日 | 2,517,846,164 | - | 1.3431 | - |
| 6月末日 | 2,610,799,870 | - | 1.4043 | - |
| 7月末日 | 2,759,008,937 | - | 1.4970 | - |
| 8月末日 | 2,859,082,350 | - | 1.5630 | - |
| 9月末日 | 2,933,802,932 | - | 1.6186 | - |
| 10月末日 | 3,041,338,037 | - | 1.7040 | - |
| 11月末日 | 3,023,188,995 | - | 1.7008 | - |
| 12月末日 | 2,986,646,763 | - | 1.7334 | - |
| 第5計算期間末 (2026年1月13日) | 3,113,602,531 | 3,113,602,531 | 1.8199 | 1.8199 |
| 2026年1月末日 | 2,969,382,758 | - | 1.7510 | - |
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