- 有報資料
- 51項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(2024/01/13-2025/01/14)
| (3) 【運用実績】 |
| ① 【純資産の推移】 |
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 第1計算期間末 (2022年1月12日) | 2,848,561,229 | 2,848,561,229 | 1.0604 | 1.0604 |
| 第2計算期間末 (2023年1月12日) | 2,805,240,308 | 2,805,240,308 | 0.9590 | 0.9590 |
| 第3計算期間末 (2024年1月12日) | 2,468,530,560 | 2,468,530,560 | 1.1079 | 1.1079 |
| 2024年1月末日 | 2,468,130,058 | - | 1.1500 | - |
| 2月末日 | 2,576,146,286 | - | 1.2299 | - |
| 3月末日 | 2,629,145,025 | - | 1.2900 | - |
| 4月末日 | 2,597,214,324 | - | 1.2777 | - |
| 5月末日 | 2,560,116,961 | - | 1.2821 | - |
| 6月末日 | 2,645,408,457 | - | 1.3490 | - |
| 7月末日 | 2,481,628,660 | - | 1.2723 | - |
| 8月末日 | 2,403,419,864 | - | 1.2434 | - |
| 9月末日 | 2,485,694,574 | - | 1.2887 | - |
| 10月末日 | 2,660,095,365 | - | 1.3910 | - |
| 11月末日 | 2,853,149,237 | - | 1.5009 | - |
| 12月末日 | 2,869,158,568 | - | 1.5288 | - |
| 第4計算期間末 (2025年1月14日) | 2,858,456,788 | 2,858,456,788 | 1.5174 | 1.5174 |
| 2025年1月末日 | 2,876,456,188 | - | 1.5285 | - |
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