半期報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(令和4年1月13日-令和5年1月12日)
- 【提出】
- 2022/10/05 9:01
- 【資料】
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- 【項目】
- 18項目
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) |
| 2021年7月末日 | 2,964,047,612 | - | 1.0608 | - |
| 8月末日 | 2,912,470,369 | - | 1.0892 | - |
| 9月末日 | 2,762,003,582 | - | 1.0488 | - |
| 10月末日 | 2,936,333,419 | - | 1.1318 | - |
| 11月末日 | 3,062,866,543 | - | 1.1626 | - |
| 12月末日 | 3,044,922,937 | - | 1.1298 | - |
| 第1計算期間末 (2022年1月12日) | 2,848,561,229 | 2,848,561,229 | 1.0604 | 1.0604 |
| 2022年1月末日 | 2,508,600,850 | - | 0.9449 | - |
| 2月末日 | 2,620,666,896 | - | 0.9660 | - |
| 3月末日 | 2,886,794,934 | - | 1.0429 | - |
| 4月末日 | 2,660,375,534 | - | 0.9667 | - |
| 5月末日 | 2,769,403,310 | - | 0.9732 | - |
| 6月末日 | 2,639,882,164 | - | 0.9182 | - |
| 7月末日 | 2,863,214,997 | - | 0.9807 | - |
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