- 有報資料
- 17項目
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(2026/01/14-2027/01/12)
| (2) 【運用実績】 |
| ① 【純資産の推移】 |
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 第1計算期間末 (2022年1月12日) | 2,848,561,229 | 2,848,561,229 | 1.0604 | 1.0604 |
| 第2計算期間末 (2023年1月12日) | 2,805,240,308 | 2,805,240,308 | 0.9590 | 0.9590 |
| 第3計算期間末 (2024年1月12日) | 2,468,530,560 | 2,468,530,560 | 1.1079 | 1.1079 |
| 第4計算期間末 (2025年1月14日) | 2,858,456,788 | 2,858,456,788 | 1.5174 | 1.5174 |
| 2025年6月末日 | 2,610,799,870 | - | 1.4043 | - |
| 7月末日 | 2,759,008,937 | - | 1.4970 | - |
| 8月末日 | 2,859,082,350 | - | 1.5630 | - |
| 9月末日 | 2,933,802,932 | - | 1.6186 | - |
| 10月末日 | 3,041,338,037 | - | 1.7040 | - |
| 11月末日 | 3,023,188,995 | - | 1.7008 | - |
| 12月末日 | 2,986,646,763 | - | 1.7334 | - |
| 第5計算期間末 (2026年1月13日) | 3,113,602,531 | 3,113,602,531 | 1.8199 | 1.8199 |
| 2026年1月末日 | 2,969,382,758 | - | 1.7510 | - |
| 2月末日 | 3,049,458,350 | - | 1.8104 | - |
| 3月末日 | 2,821,233,554 | - | 1.6781 | - |
| 4月末日 | 3,296,443,103 | - | 1.9750 | - |
| 5月末日 | 3,822,571,743 | - | 2.2727 | - |
| 6月末日 | 4,080,788,695 | - | 2.3573 | - |
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