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【提出】: 2024/04/05 9:01
【資料】: PDFをみる
【項目】: 51項目

(3) 【運用実績】

① 【純資産の推移】

	純資産総額 (分配落) (円)	純資産総額 (分配付) (円)	1口当たりの純資産額 (分配落)(円)	1口当たりの純資産額 (分配付)(円)
第1計算期間末 (2022年1月12日)	2,848,561,229	2,848,561,229	1.0604	1.0604
第2計算期間末 (2023年1月12日)	2,805,240,308	2,805,240,308	0.9590	0.9590
2023年1月末日	2,843,847,229	-	0.9680	-
2月末日	2,906,450,621	-	0.9971	-
3月末日	2,835,390,182	-	0.9729	-
4月末日	2,780,285,443	-	0.9548	-
5月末日	2,859,055,734	-	0.9865	-
6月末日	2,970,383,146	-	1.0884	-
7月末日	2,854,612,808	-	1.0836	-
8月末日	2,789,784,933	-	1.0950	-
9月末日	2,620,187,834	-	1.0542	-
10月末日	2,409,158,791	-	0.9771	-
11月末日	2,555,596,928	-	1.0713	-
12月末日	2,552,301,501	-	1.1146	-
第3計算期間末 (2024年1月12日)	2,468,530,560	2,468,530,560	1.1079	1.1079
2024年1月末日	2,468,130,058	-	1.1500	-

開示資料

決算

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10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
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