有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2023/01/13-2024/01/12)
- 【提出】
- 2024/04/05 9:01
- 【資料】
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- 【項目】
- 51項目
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) |
| 第1計算期間末 (2022年1月12日) | 2,848,561,229 | 2,848,561,229 | 1.0604 | 1.0604 |
| 第2計算期間末 (2023年1月12日) | 2,805,240,308 | 2,805,240,308 | 0.9590 | 0.9590 |
| 2023年1月末日 | 2,843,847,229 | - | 0.9680 | - |
| 2月末日 | 2,906,450,621 | - | 0.9971 | - |
| 3月末日 | 2,835,390,182 | - | 0.9729 | - |
| 4月末日 | 2,780,285,443 | - | 0.9548 | - |
| 5月末日 | 2,859,055,734 | - | 0.9865 | - |
| 6月末日 | 2,970,383,146 | - | 1.0884 | - |
| 7月末日 | 2,854,612,808 | - | 1.0836 | - |
| 8月末日 | 2,789,784,933 | - | 1.0950 | - |
| 9月末日 | 2,620,187,834 | - | 1.0542 | - |
| 10月末日 | 2,409,158,791 | - | 0.9771 | - |
| 11月末日 | 2,555,596,928 | - | 1.0713 | - |
| 12月末日 | 2,552,301,501 | - | 1.1146 | - |
| 第3計算期間末 (2024年1月12日) | 2,468,530,560 | 2,468,530,560 | 1.1079 | 1.1079 |
| 2024年1月末日 | 2,468,130,058 | - | 1.1500 | - |
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