有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(令和3年1月13日-令和4年1月12日)
- 【提出】
- 2022/04/05 9:03
- 【資料】
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- 【項目】
- 51項目
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) |
| 2021年1月末日 | 1,461,840,150 | - | 0.9875 | - |
| 2月末日 | 2,070,368,519 | - | 1.0177 | - |
| 3月末日 | 2,416,312,018 | - | 0.9873 | - |
| 4月末日 | 2,696,019,208 | - | 1.0446 | - |
| 5月末日 | 2,967,048,206 | - | 1.0288 | - |
| 6月末日 | 3,042,004,242 | - | 1.0990 | - |
| 7月末日 | 2,964,047,612 | - | 1.0608 | - |
| 8月末日 | 2,912,470,369 | - | 1.0892 | - |
| 9月末日 | 2,762,003,582 | - | 1.0488 | - |
| 10月末日 | 2,936,333,419 | - | 1.1318 | - |
| 11月末日 | 3,062,866,543 | - | 1.1626 | - |
| 12月末日 | 3,044,922,937 | - | 1.1298 | - |
| 第1計算期間末 (2022年1月12日) | 2,848,561,229 | 2,848,561,229 | 1.0604 | 1.0604 |
| 2022年1月末日 | 2,508,600,850 | - | 0.9449 | - |
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