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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2022/01/13-2023/01/12)

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【提出】: 2023/04/05 9:14
【資料】: PDFをみる
【項目】: 51項目

(3) 【運用実績】

① 【純資産の推移】

	純資産総額 (分配落) (円)	純資産総額 (分配付) (円)	1口当たりの純資産額 (分配落)(円)	1口当たりの純資産額 (分配付)(円)
第1計算期間末 (2022年1月12日)	2,848,561,229	2,848,561,229	1.0604	1.0604
2022年1月末日	2,508,600,850	-	0.9449	-
2月末日	2,620,666,896	-	0.9660	-
3月末日	2,886,794,934	-	1.0429	-
4月末日	2,660,375,534	-	0.9667	-
5月末日	2,769,403,310	-	0.9732	-
6月末日	2,639,882,164	-	0.9182	-
7月末日	2,863,214,997	-	0.9807	-
8月末日	2,866,004,912	-	1.0043	-
9月末日	2,678,678,621	-	0.9428	-
10月末日	2,991,579,831	-	1.0403	-
11月末日	2,833,447,511	-	0.9847	-
12月末日	2,669,549,213	-	0.9232	-
第2計算期間末 (2023年1月12日)	2,805,240,308	2,805,240,308	0.9590	0.9590
2023年1月末日	2,843,847,229	-	0.9680	-

開示資料

決算

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