有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2025/01/15-2026/01/13)
| 【純資産額計算書】 | |
| 2026年1月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 2,975,926,642円 |
| Ⅱ 負債総額 | 6,543,884円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,969,382,758円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,695,851,261口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.7510円 |
| (参考) NASDAQ Q-50インデックス・マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2026年1月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 2,973,831,709円 |
| Ⅱ 負債総額 | 4,827,336円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,969,004,373円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,653,113,219口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.7960円 |
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