有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2022/01/13-2023/01/12)

【提出】
2023/04/05 9:14
【資料】
PDFをみる
【項目】
51項目
【純資産額計算書】
2023年1月31日

Ⅰ 資産総額2,848,397,616円
Ⅱ 負債総額4,550,387円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)2,843,847,229円
Ⅳ 発行済数量2,937,783,262口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.9680円

(参考) NASDAQ Q-50インデックス・マザーファンド

純資産額計算書
2023年1月31日

Ⅰ 資産総額2,845,510,918円
Ⅱ 負債総額2,043,665円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)2,843,467,253円
Ⅳ 発行済数量2,907,515,306口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.9780円

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