有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(2024/01/13-2025/01/14)

【提出】
2025/04/07 9:13
【資料】
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【項目】
51項目
【純資産額計算書】
2025年1月31日

Ⅰ 資産総額2,878,835,928円
Ⅱ 負債総額2,379,740円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)2,876,456,188円
Ⅳ 発行済数量1,881,928,443口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.5285円

(参考) NASDAQ Q-50インデックス・マザーファンド

純資産額計算書
2025年1月31日

Ⅰ 資産総額2,878,369,382円
Ⅱ 負債総額2,339,241円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)2,876,030,141円
Ⅳ 発行済数量1,843,764,188口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.5599円

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