有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2023/01/13-2024/01/12)
| 【純資産額計算書】 | |
| 2024年1月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 2,482,071,218円 |
| Ⅱ 負債総額 | 13,941,160円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,468,130,058円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 2,146,261,460口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1500円 |
| (参考) NASDAQ Q-50インデックス・マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2024年1月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 2,476,715,939円 |
| Ⅱ 負債総額 | 8,909,893円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,467,806,046円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 2,113,436,698口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1677円 |
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