有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(令和3年1月13日-令和4年1月12日)

【提出】
2022/04/05 9:03
【資料】
PDFをみる
【項目】
51項目
【純資産額計算書】
2022年1月31日

Ⅰ 資産総額2,514,300,414円
Ⅱ 負債総額5,699,564円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)2,508,600,850円
Ⅳ 発行済数量2,654,936,329口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.9449円

(参考) NASDAQ Q-50インデックス・マザーファンド

純資産額計算書
2022年1月31日

Ⅰ 資産総額2,517,378,553円
Ⅱ 負債総額9,318,466円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)2,508,060,087円
Ⅳ 発行済数量2,640,693,003口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.9498円

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