iFreeNEXT NASDAQ次世代50の貸借対照表
- 【提出】
- 2023年10月5日 9:05
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2023/01/13-2024/01/12)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2023年1月12日 | 2023年7月12日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 9,990,606 | 10,788,024 |
| 親投資信託受益証券 | 2,804,950,718 | 2,859,932,729 |
| 未収入金 | － | 5,185,840 |
| 流動資産計 | 2,814,941,324 | 2,875,906,593 |
| 資産の部合計 | 2,814,941,324 | 2,875,906,593 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 2,484,847 | 8,539,768 |
| 未払受託者報酬 | 315,412 | 312,818 |
| 未払委託者報酬 | 6,782,540 | 6,726,318 |
| その他未払費用 | 118,217 | 117,223 |
| 流動負債計 | 9,701,016 | 15,696,127 |
| 負債の部合計 | 9,701,016 | 15,696,127 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,925,262,198 | 2,681,378,024 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -120,021,890 | 178,832,442 |
| （分配準備積立金） | 29,282,990 | 24,266,390 |
| 元本等合計 | 2,805,240,308 | 2,860,210,466 |
| 純資産の部合計 | 2,805,240,308 | 2,860,210,466 |
| 負債・純資産合計 | 2,814,941,324 | 2,875,906,593 |
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