iFreeNEXT NASDAQ次世代50の貸借対照表
- 【提出】
- 2024年10月4日 9:16
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(2024/01/13-2025/01/14)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2024年1月12日 | 2024年7月12日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 11,063,621 | 10,774,687 |
| 親投資信託受益証券 | 2,468,312,635 | 2,656,750,306 |
| 未収入金 | 35,804,060 | － |
| 流動資産計 | 2,515,180,316 | 2,667,524,993 |
| 資産の部合計 | 2,515,180,316 | 2,667,524,993 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 39,944,499 | 4,035,352 |
| 未払受託者報酬 | 293,092 | 280,761 |
| 未払委託者報酬 | 6,302,334 | 6,037,366 |
| その他未払費用 | 109,831 | 105,220 |
| 流動負債計 | 46,649,756 | 10,458,699 |
| 負債の部合計 | 46,649,756 | 10,458,699 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,228,087,736 | 1,958,113,082 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 240,442,824 | 698,953,212 |
| （分配準備積立金） | 187,460,650 | 152,544,231 |
| 元本等合計 | 2,468,530,560 | 2,657,066,294 |
| 純資産の部合計 | 2,468,530,560 | 2,657,066,294 |
| 負債・純資産合計 | 2,515,180,316 | 2,667,524,993 |
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