半期報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2023/01/13-2024/01/12)

【提出】

2023/10/05 9:05

【資料】

PDFをみる

【項目】

18項目

③ 【収益率の推移】

	収益率(%)
第1計算期間	6.0
第2計算期間	△9.6
2023年1月13日～ 2023年7月12日	11.2

(参考)マザーファンド NASDAQ Q-50インデックス・マザーファンド

(1) 投資状況 (2023年7月31日現在)
投資状況

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
株式		2,647,839,180	92.77
	内 中国	112,478,965	3.94
	内 イスラエル	47,690,224	1.67
	内 アイルランド	62,344,484	2.18
	内 オランダ	88,601,024	3.10
	内 フランス	47,333,080	1.66
	内 アメリカ	2,289,391,403	80.21
社債券		53,496,300	1.87
	内 日本	53,496,300	1.87
投資証券		99,037,673	3.47
	内 アメリカ	99,037,673	3.47
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		53,949,192	1.89
純資産総額		2,854,322,345	100.00

その他の資産の投資状況

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
為替予約取引(買建)		74,562,336	2.61
	内 日本	74,562,336	2.61

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。
(注3)	為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。

(参考情報)運用実績