半期報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(2024/01/13-2025/01/14)

【提出】

2024/10/04 9:16

【資料】

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【項目】

18項目

③ 【収益率の推移】

	収益率(%)
第1計算期間	6.0
第2計算期間	△9.6
第3計算期間	15.5
2024年1月13日～ 2024年7月12日	22.5

(参考)マザーファンド NASDAQ Q-50インデックス・マザーファンド

(1) 投資状況 (2024年7月31日現在)
投資状況

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
株式		2,233,770,218	90.02
	内 中国	93,159,570	3.75
	内 シンガポール	30,632,345	1.23
	内 イスラエル	50,029,523	2.02
	内 アイルランド	66,354,338	2.67
	内 フランス	35,355,871	1.42
	内 ドイツ	20,653,772	0.83
	内 スイス	33,102,255	1.33
	内 アメリカ	1,904,482,544	76.75
社債券		103,366,400	4.17
	内 日本	103,366,400	4.17
投資証券		40,201,155	1.62
	内 アメリカ	40,201,155	1.62
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		103,946,972	4.19
純資産総額		2,481,284,745	100.00

その他の資産の投資状況

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
為替予約取引(買建)		105,179,103	4.24
	内 日本	105,179,103	4.24

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。
(注3)	為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。

(参考情報)運用実績