野村インデックスファンド先進国ESG株式の貸借対照表
- 【提出】
- 2025年2月26日 9:03
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2024/05/28-2025/05/27)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2024年5月27日 | 2024年11月27日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 6,311,000 | 5,408,962 |
| 親投資信託受益証券 | 2,852,585,013 | 3,194,616,357 |
| 未収入金 | 159,851 | － |
| 未収利息 | 14 | 35 |
| 流動資産計 | 2,859,055,878 | 3,200,025,354 |
| 資産の部合計 | 2,859,055,878 | 3,200,025,354 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 2,611,477 | 442,681 |
| 未払受託者報酬 | 392,926 | 510,566 |
| 未払委託者報酬 | 3,143,309 | 4,084,435 |
| その他未払費用 | 39,229 | 50,998 |
| 流動負債計 | 6,186,941 | 5,088,680 |
| 負債の部合計 | 6,186,941 | 5,088,680 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,245,277,658 | 1,329,423,592 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,607,591,279 | 1,865,513,082 |
| （分配準備積立金） | 1,054,294,968 | 926,516,495 |
| 元本等合計 | 2,852,868,937 | 3,194,936,674 |
| 純資産の部合計 | 2,852,868,937 | 3,194,936,674 |
| 負債・純資産合計 | 2,859,055,878 | 3,200,025,354 |
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