野村インデックスファンド先進国ESG株式の貸借対照表
- 【提出】
- 2026年2月25日 9:01
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(2025/05/28-2026/05/27)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表| 勘定科目 | 2025年5月27日 | 2025年11月27日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 5,227,500 | 9,786,960 |
| 親投資信託受益証券 | 2,799,248,570 | 3,621,276,526 |
| 未収入金 | 18,850 | － |
| 未収利息 | 69 | 131 |
| 流動資産計 | 2,804,494,989 | 3,631,063,617 |
| 資産の部合計 | 2,804,494,989 | 3,631,063,617 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 462,479 | 4,571,558 |
| 未払受託者報酬 | 494,964 | 533,551 |
| 未払委託者報酬 | 3,959,689 | 4,268,329 |
| その他未払費用 | 49,440 | 53,289 |
| 流動負債計 | 4,966,572 | 9,426,727 |
| 負債の部合計 | 4,966,572 | 9,426,727 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,260,354,354 | 1,198,466,576 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,539,174,063 | 2,423,170,314 |
| （分配準備積立金） | 824,985,549 | 738,980,951 |
| 元本等合計 | 2,799,528,417 | 3,621,636,890 |
| 純資産の部合計 | 2,799,528,417 | 3,621,636,890 |
| 負債・純資産合計 | 2,804,494,989 | 3,631,063,617 |
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