有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(令和3年1月21日-令和3年5月27日)
①【純資産の推移】
野村インデックスファンド・先進国ESG株式
野村インデックスファンド・先進国ESG株式
| 2021年6月末日及び同日前1年以内における各月末(設定来)並びに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。 |
| 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間 | (2021年 5月27日) | 1,131 | 1,131 | 1.1501 | 1.1501 |
| 2021年 1月末日 | 309 | ― | 1.0001 | ― | |
| 2月末日 | 763 | ― | 1.0210 | ― | |
| 3月末日 | 891 | ― | 1.0876 | ― | |
| 4月末日 | 1,053 | ― | 1.1417 | ― | |
| 5月末日 | 1,145 | ― | 1.1560 | ― | |
| 6月末日 | 1,315 | ― | 1.2009 | ― | |
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