有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(令和3年5月28日-令和4年5月27日)
①【純資産の推移】
野村インデックスファンド・先進国ESG株式
野村インデックスファンド・先進国ESG株式
| 2022年6月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。 |
| 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間 | (2021年 5月27日) | 1,131 | 1,131 | 1.1501 | 1.1501 |
| 第2計算期間 | (2022年 5月27日) | 1,588 | 1,588 | 1.3134 | 1.3134 |
| 2021年 6月末日 | 1,315 | ― | 1.2009 | ― | |
| 7月末日 | 1,452 | ― | 1.2253 | ― | |
| 8月末日 | 1,560 | ― | 1.2649 | ― | |
| 9月末日 | 1,543 | ― | 1.2269 | ― | |
| 10月末日 | 1,585 | ― | 1.3247 | ― | |
| 11月末日 | 1,714 | ― | 1.3384 | ― | |
| 12月末日 | 1,820 | ― | 1.4012 | ― | |
| 2022年 1月末日 | 1,648 | ― | 1.3190 | ― | |
| 2月末日 | 1,631 | ― | 1.3000 | ― | |
| 3月末日 | 1,721 | ― | 1.4319 | ― | |
| 4月末日 | 1,620 | ― | 1.3580 | ― | |
| 5月末日 | 1,641 | ― | 1.3580 | ― | |
| 6月末日 | 1,624 | ― | 1.3460 | ― | |
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