MFS米国中型成長株式ファンド(為替ヘッジあり)、MFS米国中型成長株式ファンド(為替ヘッジなし)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2021年8月9日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 337,617,827 |
| 投資信託受益証券 | 11,683,782,345 |
| 親投資信託受益証券 | 999,598 |
| 流動資産計 | 12,022,399,770 |
| 資産の部合計 | 12,022,399,770 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払解約金 | 39,217,758 |
| 未払受託者報酬 | 1,815,348 |
| 未払委託者報酬 | 60,511,526 |
| 未払利息 | 3,329 |
| その他未払費用 | 364,288 |
| 流動負債計 | 101,912,249 |
| 負債の部合計 | 101,912,249 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 11,334,219,190 |
| 剰余金 | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 586,268,331 |
| 元本等合計 | 11,920,487,521 |
| 純資産の部合計 | 11,920,487,521 |
| 負債・純資産合計 | 12,022,399,770 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
