MFS米国中型成長株式ファンド(為替ヘッジあり)、MFS米国中型成長株式ファンド(為替ヘッジなし)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2022年1月25日 | 2022年7月25日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 40,219,699 | 30,703,070 |
| コール・ローン | 205,581,867 | 144,306,321 |
| 投資信託受益証券 | 9,063,560,789 | 6,389,438,702 |
| 親投資信託受益証券 | 999,197 | 999,197 |
| 流動資産計 | 9,310,361,552 | 6,565,447,290 |
| 資産の部合計 | 9,310,361,552 | 6,565,447,290 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 90,076,426 | 23,136,641 |
| 未払受託者報酬 | 1,700,722 | 1,233,903 |
| 未払委託者報酬 | 56,692,048 | 41,131,761 |
| その他未払費用 | 343,610 | 248,517 |
| 流動負債計 | 148,812,806 | 65,750,822 |
| 負債の部合計 | 148,812,806 | 65,750,822 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 9,968,022,355 | 8,230,686,832 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -806,473,609 | -1,730,990,364 |
| （分配準備積立金） | － | － |
| 元本等合計 | 9,161,548,746 | 6,499,696,468 |
| 純資産の部合計 | 9,161,548,746 | 6,499,696,468 |
| 負債・純資産合計 | 9,310,361,552 | 6,565,447,290 |
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