MFS米国中型成長株式ファンド(為替ヘッジあり)、MFS米国中型成長株式ファンド(為替ヘッジなし)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2023年1月25日 | 2023年7月25日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 25,678,929 | 21,528,090 |
| コール・ローン | 123,729,398 | 113,230,759 |
| 投資信託受益証券 | 5,755,304,101 | 5,097,387,620 |
| 親投資信託受益証券 | 998,695 | 998,695 |
| 未収入金 | － | 95,800,000 |
| 流動資産計 | 5,905,711,123 | 5,328,945,164 |
| 資産の部合計 | 5,905,711,123 | 5,328,945,164 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 24,553,262 | 94,246,366 |
| 未払受託者報酬 | 996,604 | 907,269 |
| 未払委託者報酬 | 33,221,544 | 30,243,464 |
| その他未払費用 | 200,634 | 183,511 |
| 流動負債計 | 58,972,044 | 125,580,610 |
| 負債の部合計 | 58,972,044 | 125,580,610 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 7,485,847,467 | 6,386,625,055 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -1,639,108,388 | -1,183,260,501 |
| （分配準備積立金） | － | － |
| 元本等合計 | 5,846,739,079 | 5,203,364,554 |
| 純資産の部合計 | 5,846,739,079 | 5,203,364,554 |
| 負債・純資産合計 | 5,905,711,123 | 5,328,945,164 |
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