MFS米国中型成長株式ファンド(為替ヘッジあり)、MFS米国中型成長株式ファンド(為替ヘッジなし)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2024年1月25日 | 2024年7月25日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 16,255,091 | 5,394,946 |
| コール・ローン | 86,374,312 | 83,967,966 |
| 投資信託受益証券 | 4,541,411,369 | 3,581,395,435 |
| 親投資信託受益証券 | 998,595 | 998,093 |
| 流動資産計 | 4,645,039,367 | 3,671,756,440 |
| 資産の部合計 | 4,645,039,367 | 3,671,756,440 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 21,889,946 | 32,449,844 |
| 未払受託者報酬 | 783,105 | 702,882 |
| 未払委託者報酬 | 26,105,163 | 23,430,900 |
| その他未払費用 | 160,717 | 105,342 |
| 流動負債計 | 48,938,931 | 56,688,968 |
| 負債の部合計 | 48,938,931 | 56,688,968 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 5,468,404,796 | 4,249,772,254 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -872,304,360 | -634,704,782 |
| （分配準備積立金） | － | － |
| 元本等合計 | 4,596,100,436 | 3,615,067,472 |
| 純資産の部合計 | 4,596,100,436 | 3,615,067,472 |
| 負債・純資産合計 | 4,645,039,367 | 3,671,756,440 |
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