MFS米国中型成長株式ファンド(為替ヘッジあり)、MFS米国中型成長株式ファンド(為替ヘッジなし)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2024年7月25日 | 2025年7月27日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 4,965,052 | 5,427,855 |
| コール・ローン | 93,933,480 | 67,109,117 |
| 投資信託受益証券 | 3,277,326,994 | 2,640,202,102 |
| 親投資信託受益証券 | 998,093 | 999,799 |
| 未収利息 | － | 1,676 |
| 流動資産計 | 3,377,223,619 | 2,713,740,549 |
| 資産の部合計 | 3,377,223,619 | 2,713,740,549 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 15,002,229 | 17,978,470 |
| 未払受託者報酬 | 581,912 | 456,714 |
| 未払委託者報酬 | 19,398,217 | 15,225,012 |
| その他未払費用 | 87,201 | 68,427 |
| 流動負債計 | 35,069,559 | 33,728,623 |
| 負債の部合計 | 35,069,559 | 33,728,623 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,514,789,602 | 2,865,922,836 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -172,635,542 | -185,910,910 |
| （分配準備積立金） | 67,588 | 55,027 |
| 元本等合計 | 3,342,154,060 | 2,680,011,926 |
| 純資産の部合計 | 3,342,154,060 | 2,680,011,926 |
| 負債・純資産合計 | 3,377,223,619 | 2,713,740,549 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
