グローバルXデジタル・イノベーションー日本株式ETF（2626）の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2021年7月24日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| 金銭信託 | 31,717,066 |
| 株式 | 2,447,064,230 |
| 未収配当金 | 233,294 |
| 流動資産計 | 2,479,014,590 |
| 資産の部合計 | 2,479,014,590 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払収益分配金 | 17,059,490 |
| 未払受託者報酬 | 409,249 |
| 未払委託者報酬 | 9,249,726 |
| その他未払費用 | 520,430 |
| 流動負債計 | 27,238,895 |
| 負債の部合計 | 27,238,895 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 2,541,864,010 |
| 剰余金 | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -90,088,315 |
| （分配準備積立金） | 867,430 |
| 元本等合計 | 2,451,775,695 |
| 純資産の部合計 | 2,451,775,695 |
| 負債・純資産合計 | 2,479,014,590 |
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