グローバルXデジタル・イノベーションー日本株式ETF（2626）の貸借対照表
- 【提出】
- 2022年10月17日 11:15
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(令和4年1月25日-令和4年7月24日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2022年1月24日 | 2022年7月24日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 17,566,304 | 6,208,899 |
| 株式 | 1,412,042,360 | 1,223,021,380 |
| 未収入金 | － | 10,254,699 |
| 未収配当金 | 1,600,713 | 906,376 |
| 流動資産計 | 1,431,209,377 | 1,240,391,354 |
| 資産の部合計 | 1,431,209,377 | 1,240,391,354 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 6,182,656 | 13,136,718 |
| 未払受託者報酬 | 246,019 | 183,983 |
| 未払委託者報酬 | 5,561,211 | 4,159,056 |
| その他未払費用 | 313,636 | 237,605 |
| 流動負債計 | 12,303,522 | 17,717,362 |
| 負債の部合計 | 12,303,522 | 17,717,362 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,612,127,552 | 1,304,913,988 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -193,221,697 | -82,239,996 |
| （分配準備積立金） | 194,747 | 90,955 |
| 元本等合計 | 1,418,905,855 | 1,222,673,992 |
| 純資産の部合計 | 1,418,905,855 | 1,222,673,992 |
| 負債・純資産合計 | 1,431,209,377 | 1,240,391,354 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
