グローバルXデジタル・イノベーションー日本株式ETF（2626）の貸借対照表
- 【提出】
- 2024年10月17日 10:04
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2024/01/25-2024/07/24)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2024年1月24日 | 2024年7月24日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 未収入金 | － | 5,407,901 |
| 金銭信託 | 32,326,139 | 8,434,866 |
| 株式 | 4,447,089,050 | 908,186,280 |
| 未収配当金 | 7,474,540 | 1,760,127 |
| 流動資産計 | 4,486,889,729 | 923,789,174 |
| 資産の部合計 | 4,486,889,729 | 923,789,174 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 前受金 | － | 64,000 |
| 未払収益分配金 | 22,524,403 | 8,386,980 |
| 未払受託者報酬 | 424,594 | 282,075 |
| 未払委託者報酬 | 9,596,836 | 6,375,960 |
| その他未払費用 | 1,213,509 | 322,392 |
| 流動負債計 | 33,759,342 | 15,431,407 |
| 負債の部合計 | 33,759,342 | 15,431,407 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 4,271,445,878 | 833,106,680 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 181,684,509 | 75,251,087 |
| （分配準備積立金） | 1,725,619 | 167,894 |
| 元本等合計 | 4,453,130,387 | 908,357,767 |
| 純資産の部合計 | 4,453,130,387 | 908,357,767 |
| 負債・純資産合計 | 4,486,889,729 | 923,789,174 |
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