2626 グローバルXデジタル・イノベーションー日本株式ETF
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(令和3年1月25日-令和3年7月24日)
| (4) 【附属明細表】 | |
| 第1 有価証券明細表 | ||||||
| (1) 株式 | ||||||
| 銘 柄 | 株 式 数 | 評価額(円) | 備考 | |||
| 単 価 | 金 額 | |||||
| ミクシィ | 6,000 | 2,748.00 | 16,488,000 | |||
| エムスリー | 16,900 | 7,421.00 | 125,414,900 | |||
| ディー・エヌ・エー | 10,200 | 2,099.00 | 21,409,800 | |||
| バリューコマース | 2,600 | 3,450.00 | 8,970,000 | |||
| インフォマート | 20,200 | 910.00 | 18,382,000 | |||
| 北の達人コーポ | 10,900 | 540.00 | 5,886,000 | |||
| ビックカメラ | 14,600 | 1,128.00 | 16,468,800 | |||
| ZOZO | 24,200 | 3,425.00 | 82,885,000 | |||
| BEENOS | 1,700 | 3,260.00 | 5,542,000 | |||
| GMOペパボ | 600 | 4,505.00 | 2,703,000 | |||
| コーエーテクモHD | 13,100 | 4,985.00 | 65,303,500 | |||
| KLab | 6,300 | 647.00 | 4,076,100 | |||
| ネクソン | 35,600 | 2,283.00 | 81,274,800 | |||
| アイスタイル | 9,800 | 471.00 | 4,615,800 | |||
| エイチーム | 2,900 | 1,520.00 | 4,408,000 | |||
| エニグモ | 3,800 | 1,464.00 | 5,563,200 | |||
| コロプラ | 9,800 | 810.00 | 7,938,000 | |||
| ブイキューブ | 2,000 | 2,501.00 | 5,002,000 | |||
| オプティム | 4,200 | 2,100.00 | 8,820,000 | |||
| SHIFT | 1,400 | 20,110.00 | 28,154,000 | |||
| テクマトリックス | 3,500 | 1,879.00 | 6,576,500 | |||
| ガンホー・オンライン・エンター | 7,200 | 2,046.00 | 14,731,200 | |||
| GMOペイメントゲートウェイ | 5,900 | 13,880.00 | 81,892,000 | |||
| インターネットイニシアティブ | 7,200 | 3,540.00 | 25,488,000 | |||
| GMOグローバルサインHD | 900 | 4,470.00 | 4,023,000 | |||
| テラスカイ | 1,500 | 2,128.00 | 3,192,000 | |||
| アカツキ | 1,100 | 3,390.00 | 3,729,000 | |||
| Jストリーム | 1,000 | 3,250.00 | 3,250,000 | |||
| ソースネクスト | 13,900 | 300.00 | 4,170,000 | |||
| インフォコム | 4,400 | 2,861.00 | 12,588,400 | |||
| Sansan | 2,400 | 8,480.00 | 20,352,000 | |||
| HENNGE | 1,200 | 3,605.00 | 4,326,000 | |||
| BASE | 8,500 | 1,525.00 | 12,962,500 | |||
| メドレー | 2,500 | 4,550.00 | 11,375,000 | |||
| Zホールディングス | 232,300 | 568.60 | 132,085,780 | |||
| トレンドマイクロ | 11,000 | 5,820.00 | 64,020,000 | |||
| サイバーエージェント | 39,300 | 2,161.00 | 84,927,300 | |||
| 楽天グループ | 97,000 | 1,302.00 | 126,294,000 | |||
| サイボウズ | 3,900 | 2,428.00 | 9,469,200 | |||
| デジタルガレージ | 3,700 | 4,835.00 | 17,889,500 | |||
| 富士フイルムHLDGS | 19,500 | 7,884.00 | 153,738,000 | |||
| イー・ガーディアン | 1,800 | 2,887.00 | 5,196,600 | |||
| インソース | 3,300 | 2,461.00 | 8,121,300 | |||
| ソニーグループ | 11,000 | 10,905.00 | 119,955,000 | |||
| メガチップス | 1,800 | 3,205.00 | 5,769,000 | |||
| ブシロード | 1,800 | 2,343.00 | 4,217,400 | |||
| バンダイナムコHLDGS | 16,200 | 7,240.00 | 117,288,000 | |||
| マーベラス | 5,400 | 752.00 | 4,060,800 | |||
| 任 天 堂 | 2,100 | 59,820.00 | 125,622,000 | |||
| スクロール | 4,900 | 853.00 | 4,179,700 | |||
| 日本テレビHLDS | 20,400 | 1,246.00 | 25,418,400 | |||
| KDDI | 37,700 | 3,450.00 | 130,065,000 | |||
| ソフトバンク | 89,100 | 1,459.50 | 130,041,450 | |||
| GMOインターネット | 8,800 | 2,865.00 | 25,212,000 | |||
| KADOKAWA | 5,600 | 4,335.00 | 24,276,000 | |||
| スクウェア・エニックス・HD | 9,500 | 5,710.00 | 54,245,000 | |||
| カプコン | 21,000 | 3,040.00 | 63,840,000 | |||
| セコム | 13,800 | 8,437.00 | 116,430,600 | |||
| コナミホールディングス | 11,100 | 6,060.00 | 67,266,000 | |||
| ソフトバンクグループ | 13,700 | 7,261.00 | 99,475,700 | |||
| 合計 | 943,700 | 2,447,064,230 | ||||
| (2) 株式以外の有価証券 |
| 該当事項はありません。 |
| 第2 信用取引契約残高明細表 |
| 該当事項はありません。 |
| 第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表 |
| 該当事項はありません。 |
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