グローバルX eコマースー日本株式ETF（2627）の貸借対照表
- 【提出】
- 2025年4月17日 9:05
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(2024/07/25-2025/01/24)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2024年7月24日 | 2025年1月24日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 3,304,026 | － |
| コール・ローン | － | 2,927,780 |
| 株式 | 559,661,470 | 524,451,350 |
| 投資証券 | 55,010,600 | 57,111,200 |
| 未収入金 | － | 1,173,881 |
| 未収配当金 | 906,565 | 627,291 |
| 流動資産計 | 618,882,661 | 586,291,502 |
| 資産の部合計 | 618,882,661 | 586,291,502 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 1,869,216 | 2,582,130 |
| 未払受託者報酬 | 98,958 | 84,579 |
| 未払委託者報酬 | 2,237,555 | 1,912,435 |
| その他未払費用 | 136,643 | 184,940 |
| 流動負債計 | 4,342,372 | 4,764,084 |
| 負債の部合計 | 4,342,372 | 4,764,084 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,010,311,248 | 930,427,510 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -395,770,959 | -348,900,092 |
| （分配準備積立金） | 348,663 | 97,483 |
| 元本等合計 | 614,540,289 | 581,527,418 |
| 純資産の部合計 | 614,540,289 | 581,527,418 |
| 負債・純資産合計 | 618,882,661 | 586,291,502 |
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