グローバルX eコマースー日本株式ETF（2627）の貸借対照表
- 【提出】
- 2025年10月17日 9:09
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(2025/01/25-2025/07/24)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2025年1月24日 | 2025年7月24日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 2,927,780 | 3,001,046 |
| 株式 | 524,451,350 | 592,839,190 |
| 投資証券 | 57,111,200 | 65,056,900 |
| 未収入金 | 1,173,881 | 737,363 |
| 未収配当金 | 627,291 | 879,922 |
| 流動資産計 | 586,291,502 | 662,514,421 |
| 資産の部合計 | 586,291,502 | 662,514,421 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 2,582,130 | 2,582,598 |
| 未払受託者報酬 | 84,579 | 81,493 |
| 未払委託者報酬 | 1,912,435 | 1,842,718 |
| その他未払費用 | 184,940 | 99,659 |
| 流動負債計 | 4,764,084 | 4,606,468 |
| 負債の部合計 | 4,764,084 | 4,606,468 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 930,427,510 | 930,596,146 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -348,900,092 | -272,688,193 |
| （分配準備積立金） | 97,483 | 216,802 |
| 元本等合計 | 581,527,418 | 657,907,953 |
| 純資産の部合計 | 581,527,418 | 657,907,953 |
| 負債・純資産合計 | 586,291,502 | 662,514,421 |
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