有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(令和4年1月25日-令和4年7月24日)

(4)【附属明細表】
第1 有価証券明細表
(1)株式

銘柄	株式数	評価額(円)		備考
		単価	金額
カカクコム	34,700	2,610.00	90,567,000
エムスリー	20,700	4,032.00	83,462,400
出前館	17,700	638.00	11,292,600
インフォマート	70,200	463.00	32,502,600
アスクル	13,300	1,687.00	22,437,100
MonotaRO	37,800	2,299.00	86,902,200
ZOZO	29,300	2,959.00	86,698,700
オイシックス・ラ・大地	9,400	1,789.00	16,816,600
GMOペイメントゲートウェイ	8,400	10,550.00	88,620,000
オープンドア	4,000	1,674.00	6,696,000
メルカリ	36,700	2,201.00	80,776,700
BASE	31,500	370.00	11,655,000
Zホールディングス	177,900	440.20	78,311,580
サイバーエージェント	65,100	1,387.00	90,293,700
楽天グループ	96,900	655.00	63,469,500
弁護士ドットコム	2,600	4,420.00	11,492,000
アドベンチャー	900	7,930.00	7,137,000
エアトリ	4,900	2,327.00	11,402,300
ネットプロテクションズホールディングス	16,800	628.00	10,550,400
エイチ・アイ・エス	18,100	1,964.00	35,548,400
合計	696,900		926,631,780

(2)株式以外の有価証券

種類	銘柄	券面総額	評価額 (円)	備考
投資証券	CREロジスティクスファンド投資法人	20	4,096,000
	GLP投資法人	144	24,768,000
	SOSILA物流リート投資法人	25	3,825,000
	アドバンス・ロジスティクス投資法人	21	3,252,900
	ラサールロジポート投資法人	67	11,812,100
	三井不動産ロジスティクスパーク投資法人	21	11,172,000
	三菱地所物流リート投資法人	16	7,672,000
	産業ファンド投資法人	73	13,534,200
	日本プロロジスリート投資法人	70	24,150,000
	日本ロジスティクスファンド投資法人	33	10,725,000
投資証券 合計		490	115,007,200
合計			115,007,200

(注)投資証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。