有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(2022/07/25-2023/01/24)

(4)【附属明細表】
第1 有価証券明細表
(1)株式

銘柄	株式数	評価額(円)		備考
		単価	金額
カカクコム	31,200	2,115.00	65,988,000
エムスリー	18,900	3,677.00	69,495,300
出前館	18,700	440.00	8,228,000
インフォマート	75,400	420.00	31,668,000
アスクル	13,900	1,732.00	24,074,800
MonotaRO	35,500	1,997.00	70,893,500
ZOZO	26,200	3,255.00	85,281,000
オイシックス・ラ・大地	10,100	2,170.00	21,917,000
GMOペイメントゲートウェイ	7,800	12,220.00	95,316,000
オープンドア	4,300	1,786.00	7,679,800
メルカリ	36,000	2,768.00	99,648,000
BASE	33,900	252.00	8,542,800
Zホールディングス	208,800	379.80	79,302,240
サイバーエージェント	63,800	1,229.00	78,410,200
楽天グループ	122,400	661.00	80,906,400
弁護士ドットコム	2,800	2,873.00	8,044,400
アドベンチャー	1,000	9,920.00	9,920,000
エアトリ	5,300	2,592.00	13,737,600
ネットプロテクションズホールディングス	18,000	580.00	10,440,000
エイチ・アイ・エス	19,400	2,080.00	40,352,000
合計	753,400		909,845,040

(2)株式以外の有価証券

種類	銘柄	券面総額	評価額 (円)	備考
投資証券	CREロジスティクスファンド投資法人	20	3,644,000
	GLP投資法人	148	21,741,200
	SOSILA物流リート投資法人	25	3,300,000
	アドバンス・ロジスティクス投資法人	23	3,210,800
	ラサールロジポート投資法人	65	10,198,500
	三井不動産ロジスティクスパーク投資法人	20	9,020,000
	三菱地所物流リート投資法人	15	6,105,000
	産業ファンド投資法人	71	10,366,000
	日本プロロジスリート投資法人	74	21,733,800
	日本ロジスティクスファンド投資法人	32	9,680,000
投資証券 合計		493	98,999,300
合計			98,999,300

(注)投資証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。