有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(令和3年1月25日-令和3年7月24日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第1期 自 2021年1月25日 至 2021年7月24日 | |||
| 営業収益 | |||
| 受取配当金 | 7,750,603 | ||
| 有価証券売買等損益 | △ 471,229 | ||
| その他収益 | 360 | ||
| 営業収益合計 | 7,279,734 | ||
| 営業費用 | |||
| 受託者報酬 | 255,331 | ||
| 委託者報酬 | 5,771,315 | ||
| その他費用 | ※1 448,575 | ||
| 営業費用合計 | 6,475,221 | ||
| 営業利益又は営業損失(△) | 804,513 | ||
| 経常利益又は経常損失(△) | 804,513 | ||
| 当期純利益又は当期純損失(△) | 804,513 | ||
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | - | ||
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 23,259,663 | ||
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 23,259,663 | ||
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 2,837,028 | ||
| 当期一部交換に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 2,837,028 | ||
| 分配金 | ※2 838,875 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 20,388,273 | ||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
