有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(令和3年7月25日-令和4年1月24日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| (単位:円) | ||
| 第1期 自 2021年1月25日 至 2021年7月24日 | 第2期 自 2021年7月25日 至 2022年1月24日 | |
| 営業収益 | ||
| 受取配当金 | 7,750,603 | 5,359,187 |
| 有価証券売買等損益 | △471,229 | △312,848,631 |
| その他収益 | 360 | 7 |
| 営業収益合計 | 7,279,734 | △307,489,437 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 255,331 | 190,746 |
| 委託者報酬 | 5,771,315 | 4,311,983 |
| その他費用 | ※1 448,575 | ※1 586,654 |
| 営業費用合計 | 6,475,221 | 5,089,383 |
| 営業利益又は営業損失(△) | 804,513 | △312,578,820 |
| 経常利益又は経常損失(△) | 804,513 | △312,578,820 |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | 804,513 | △312,578,820 |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | - | 20,388,273 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 23,259,663 | 50,780,661 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 23,259,663 | 50,780,661 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 2,837,028 | 43,741,434 |
| 当期一部交換に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 2,837,028 | 43,741,434 |
| 分配金 | ※2 838,875 | ※2 690,080 |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 20,388,273 | △285,841,400 |
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