eMAXIS NASDAQ100インデックスの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2021年7月28日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 118,391,019 |
| 親投資信託受益証券 | 13,819,557,217 |
| 流動資産計 | 13,937,948,236 |
| 資産の部合計 | 13,937,948,236 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払解約金 | 98,526,051 |
| 未払受託者報酬 | 841,022 |
| 未払委託者報酬 | 15,979,423 |
| 未払利息 | 128 |
| その他未払費用 | 130,302 |
| 流動負債計 | 115,476,926 |
| 負債の部合計 | 115,476,926 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 11,396,718,024 |
| 剰余金 | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 2,425,753,286 |
| 元本等合計 | 13,822,471,310 |
| 純資産の部合計 | 13,822,471,310 |
| 負債・純資産合計 | 13,937,948,236 |
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