eMAXIS NASDAQ100インデックスの貸借対照表
- 【提出】
- 2022年10月25日 9:42
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(令和4年1月27日-令和5年1月26日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2022年1月26日 | 2022年7月26日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 842,463,211 | 296,076,895 |
| 親投資信託受益証券 | 32,623,009,566 | 46,803,605,350 |
| 未収入金 | 534,770,020 | 206,638,659 |
| 流動資産計 | 34,000,242,797 | 47,306,320,904 |
| 資産の部合計 | 34,000,242,797 | 47,306,320,904 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 1,314,178,592 | 402,656,292 |
| 未払受託者報酬 | 2,781,849 | 4,475,634 |
| 未払委託者報酬 | 52,855,092 | 85,036,991 |
| 未払利息 | 373 | 91 |
| その他未払費用 | 431,121 | 693,664 |
| 流動負債計 | 1,370,247,027 | 492,862,672 |
| 負債の部合計 | 1,370,247,027 | 492,862,672 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 27,439,002,729 | 37,640,068,656 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 5,190,993,041 | 9,173,389,576 |
| （分配準備積立金） | 16,891,503 | 12,652,245 |
| 元本等合計 | 32,629,995,770 | 46,813,458,232 |
| 純資産の部合計 | 32,629,995,770 | 46,813,458,232 |
| 負債・純資産合計 | 34,000,242,797 | 47,306,320,904 |
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